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概况
公告
信澳健康中国混合A
(003291.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2017-08-18
总资产规模
5.10亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.4710
元
(
2026-01-16
)
基金经理
李君周
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
262.26%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.35%
(2177 / 8980)
相关基金:
主从基金:
信澳健康中国混合C
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信澳健康中国混合A(003291) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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5年
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信澳健康中国混合A.(003291) 历史总基金份额和总规模曲线图
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信澳健康中国混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.54
元
5.10亿
2.01亿
元
--
2025-06-30
2.11
元
5.34亿
2.53亿
元
--
2025-03-31
1.94
元
5.33亿
2.75亿
元
--
2024-12-31
1.90
元
5.81亿
3.06亿
元
--
2024-09-30
2.05
元
7.66亿
3.74亿
元
--
2024-06-30
1.94
元
9.31亿
4.81亿
元
--
2024-03-31
--
10.24亿
5.08亿
元
--