中信保诚至裕混合C (003283.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理韩海平基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3207元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (5865 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至裕混合(003282) |
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中信保诚至裕混合C(003283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-07-09 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-07-08 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-07-07 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-07-06 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-07-03 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-07-02 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-07-01 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-06-30 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-06-29 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-06-26 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-06-25 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-24 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-23 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-22 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-18 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-06-17 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-16 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-06-15 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-06-12 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-06-11 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-06-10 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-06-09 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-06-08 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-06-05 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-06-04 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-06-03 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-02 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-01 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-29 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-05-28 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-05-27 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-05-26 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-25 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-05-22 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-05-21 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-05-20 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-19 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-05-18 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-05-15 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-05-14 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-05-13 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-05-12 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-11 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-08 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-05-07 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-05-06 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-04-30 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-04-29 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-28 | 1.3251元 | 1.3251元 |