新华外延增长主题灵活配置混合 (003238.jj ) 新华基金管理股份有限公司申	基金类型混合型成立日期2017-03-02总资产规模1.29亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1601元 (2025-12-05) 基金经理邓岳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率645.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.54% (1933 / 8935)
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新华外延增长主题灵活配置混合(003238) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-25	2025-09-25	0.378 元	1.21亿	4,578.11万元	24.70%	24.70%
2024-12-24	2024-12-24	0.32 元	5,829.12万	1,865.32万元	20.11%	20.11%
2023-06-29	2023-06-29	0.39 元	1,692.60万	660.11万元	20.04%	20.04%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。