财通可转债债券C (003205.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理吴伟基金类型债券型成立日期2017-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2719元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-07-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2571 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通可转债债券(720002) |
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财通可转债债券C(003205) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 1,995.62万 | 1,722.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 3,237.15万 | 2,712.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 7,098.83万 | 5,950.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2,787.33万 | 2,607.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 480.33万 | 471.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 563.77万 | 560.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1,598.16万 | 1,662.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1,483.44万 | 1,658.40万元 | -- |