财通可转债债券C (003205.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理吴伟基金类型债券型成立日期2017-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2874元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2310 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通可转债债券(720002) |
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财通可转债债券C(003205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2874元 | 1.3351元 |
| 2026-07-09 | 1.2923元 | 1.3400元 |
| 2026-07-08 | 1.2908元 | 1.3385元 |
| 2026-07-07 | 1.3074元 | 1.3551元 |
| 2026-07-06 | 1.3148元 | 1.3625元 |
| 2026-07-03 | 1.3206元 | 1.3683元 |
| 2026-07-02 | 1.3146元 | 1.3623元 |
| 2026-07-01 | 1.3302元 | 1.3779元 |
| 2026-06-30 | 1.3281元 | 1.3758元 |
| 2026-06-29 | 1.3096元 | 1.3573元 |
| 2026-06-26 | 1.3033元 | 1.3510元 |
| 2026-06-25 | 1.3246元 | 1.3723元 |
| 2026-06-24 | 1.3256元 | 1.3733元 |
| 2026-06-23 | 1.3172元 | 1.3649元 |
| 2026-06-22 | 1.3282元 | 1.3759元 |
| 2026-06-18 | 1.3203元 | 1.3680元 |
| 2026-06-17 | 1.3313元 | 1.3790元 |
| 2026-06-16 | 1.3300元 | 1.3777元 |
| 2026-06-15 | 1.3192元 | 1.3669元 |
| 2026-06-12 | 1.2921元 | 1.3398元 |
| 2026-06-11 | 1.2848元 | 1.3325元 |
| 2026-06-10 | 1.2812元 | 1.3289元 |
| 2026-06-09 | 1.2934元 | 1.3411元 |
| 2026-06-08 | 1.2766元 | 1.3243元 |
| 2026-06-05 | 1.2929元 | 1.3406元 |
| 2026-06-04 | 1.3034元 | 1.3511元 |
| 2026-06-03 | 1.3140元 | 1.3617元 |
| 2026-06-02 | 1.3102元 | 1.3579元 |
| 2026-06-01 | 1.2944元 | 1.3421元 |
| 2026-05-29 | 1.2853元 | 1.3330元 |
| 2026-05-28 | 1.2978元 | 1.3455元 |
| 2026-05-27 | 1.2808元 | 1.3285元 |
| 2026-05-26 | 1.2849元 | 1.3326元 |
| 2026-05-25 | 1.2931元 | 1.3408元 |
| 2026-05-22 | 1.2857元 | 1.3334元 |
| 2026-05-21 | 1.2675元 | 1.3152元 |
| 2026-05-20 | 1.2856元 | 1.3333元 |
| 2026-05-19 | 1.2791元 | 1.3268元 |
| 2026-05-18 | 1.2606元 | 1.3083元 |
| 2026-05-15 | 1.2600元 | 1.3077元 |
| 2026-05-14 | 1.2707元 | 1.3184元 |
| 2026-05-13 | 1.2915元 | 1.3392元 |
| 2026-05-12 | 1.2929元 | 1.3406元 |
| 2026-05-11 | 1.3066元 | 1.3543元 |
| 2026-05-08 | 1.2955元 | 1.3432元 |
| 2026-05-07 | 1.3027元 | 1.3504元 |
| 2026-05-06 | 1.2951元 | 1.3428元 |
| 2026-04-30 | 1.2719元 | 1.3196元 |
| 2026-04-29 | 1.2726元 | 1.3203元 |
| 2026-04-28 | 1.2520元 | 1.2997元 |