财通可转债债券C (003205.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理吴伟基金类型债券型成立日期2017-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2853元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-07-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2391 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通可转债债券(720002) |
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财通可转债债券C(003205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2853元 | 1.3330元 |
| 2026-05-28 | 1.2978元 | 1.3455元 |
| 2026-05-27 | 1.2808元 | 1.3285元 |
| 2026-05-26 | 1.2849元 | 1.3326元 |
| 2026-05-25 | 1.2931元 | 1.3408元 |
| 2026-05-22 | 1.2857元 | 1.3334元 |
| 2026-05-21 | 1.2675元 | 1.3152元 |
| 2026-05-20 | 1.2856元 | 1.3333元 |
| 2026-05-19 | 1.2791元 | 1.3268元 |
| 2026-05-18 | 1.2606元 | 1.3083元 |
| 2026-05-15 | 1.2600元 | 1.3077元 |
| 2026-05-14 | 1.2707元 | 1.3184元 |
| 2026-05-13 | 1.2915元 | 1.3392元 |
| 2026-05-12 | 1.2929元 | 1.3406元 |
| 2026-05-11 | 1.3066元 | 1.3543元 |
| 2026-05-08 | 1.2955元 | 1.3432元 |
| 2026-05-07 | 1.3027元 | 1.3504元 |
| 2026-05-06 | 1.2951元 | 1.3428元 |
| 2026-04-30 | 1.2719元 | 1.3196元 |
| 2026-04-29 | 1.2726元 | 1.3203元 |
| 2026-04-28 | 1.2520元 | 1.2997元 |
| 2026-04-27 | 1.2639元 | 1.3116元 |
| 2026-04-24 | 1.2617元 | 1.3094元 |
| 2026-04-23 | 1.2585元 | 1.3062元 |
| 2026-04-22 | 1.2711元 | 1.3188元 |
| 2026-04-21 | 1.2580元 | 1.3057元 |
| 2026-04-20 | 1.2592元 | 1.3069元 |
| 2026-04-17 | 1.2575元 | 1.3052元 |
| 2026-04-16 | 1.2479元 | 1.2956元 |
| 2026-04-15 | 1.2259元 | 1.2736元 |
| 2026-04-14 | 1.2295元 | 1.2772元 |
| 2026-04-13 | 1.2157元 | 1.2634元 |
| 2026-04-10 | 1.2178元 | 1.2655元 |
| 2026-04-09 | 1.2135元 | 1.2612元 |
| 2026-04-08 | 1.2171元 | 1.2648元 |
| 2026-04-07 | 1.1760元 | 1.2237元 |
| 2026-04-03 | 1.1696元 | 1.2173元 |
| 2026-04-02 | 1.1694元 | 1.2171元 |
| 2026-04-01 | 1.1871元 | 1.2348元 |
| 2026-03-31 | 1.1587元 | 1.2064元 |
| 2026-03-30 | 1.1768元 | 1.2245元 |
| 2026-03-27 | 1.1855元 | 1.2332元 |
| 2026-03-26 | 1.1729元 | 1.2206元 |
| 2026-03-25 | 1.1911元 | 1.2388元 |
| 2026-03-24 | 1.1744元 | 1.2221元 |
| 2026-03-23 | 1.1397元 | 1.1874元 |
| 2026-03-20 | 1.1665元 | 1.2142元 |
| 2026-03-19 | 1.1776元 | 1.2253元 |
| 2026-03-18 | 1.2010元 | 1.2487元 |
| 2026-03-17 | 1.1835元 | 1.2312元 |