德邦景颐债券A(003176) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 4,401.49万 | 3,931.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 8,075.57万 | 7,234.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 9,602.41万 | 8,679.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.22亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.82亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.11亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,839.06万 | 6,374.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1,059.35万 | 1,006.32万元 | -- |