德邦景颐债券A
(003176.jj ) 德邦基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2016-08-26总资产规模4,013.99万元 (2025-12-31) 基金净值1.1350元 (2026-01-29) 基金经理张晶施俊峰邹舟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4235 / 7207)
相关基金: 主从基金: 德邦景颐债券C 、德邦景颐债券D 、德邦景颐债券E
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德邦景颐债券A(003176) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

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  3. 2025-06-30
  4. 2025-03-31
  5. 2024-12-31
  6. 2024-09-30
  7. 2024-06-30
  8. 2024-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资2.24亿95.07%
(其中) 债券2.24亿95.07%
2 返售型金融资产1,000.32万4.25%
3 银行存款及结算备付金88.24万0.38%
4 其他资产71.82万0.31%
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