长盛盛辉混合A(003169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-07-14 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-07-13 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-07-10 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-07-09 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-07-08 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-07-07 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-07-06 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-07-03 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-07-02 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-07-01 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-06-30 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-06-29 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-06-26 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-06-25 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-06-24 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-06-23 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-06-22 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-06-18 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-06-17 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-06-16 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-06-15 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-06-12 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-06-11 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-06-10 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-06-09 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-06-08 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-06-05 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-06-04 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-06-03 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-06-02 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-06-01 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-05-29 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-05-28 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-05-27 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-05-26 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-05-25 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2026-05-22 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-05-21 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-05-20 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-05-19 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-05-18 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2026-05-15 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-05-14 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-05-13 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-05-12 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-05-11 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-05-08 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-05-07 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-05-06 | 1.8114元 | 1.8114元 |