鹏华弘嘉混合C (003166.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汤志彦基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8747元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率11.46% (2482 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘嘉混合(003165) |
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鹏华弘嘉混合C(003166) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.8747元 | 2.8747元 |
| 2026-05-13 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2026-05-12 | 2.8981元 | 2.8981元 |
| 2026-05-11 | 2.9382元 | 2.9382元 |
| 2026-05-08 | 2.9187元 | 2.9187元 |
| 2026-05-07 | 2.9196元 | 2.9196元 |
| 2026-05-06 | 2.9223元 | 2.9223元 |
| 2026-04-30 | 2.9179元 | 2.9179元 |
| 2026-04-29 | 2.9174元 | 2.9174元 |
| 2026-04-28 | 2.8694元 | 2.8694元 |
| 2026-04-27 | 2.8766元 | 2.8766元 |
| 2026-04-24 | 2.8887元 | 2.8887元 |
| 2026-04-23 | 2.8708元 | 2.8708元 |
| 2026-04-22 | 2.8892元 | 2.8892元 |
| 2026-04-21 | 2.8577元 | 2.8577元 |
| 2026-04-20 | 2.8581元 | 2.8581元 |
| 2026-04-17 | 2.8602元 | 2.8602元 |
| 2026-04-16 | 2.8807元 | 2.8807元 |
| 2026-04-15 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2026-04-14 | 2.8178元 | 2.8178元 |
| 2026-04-13 | 2.8012元 | 2.8012元 |
| 2026-04-10 | 2.8011元 | 2.8011元 |
| 2026-04-09 | 2.7733元 | 2.7733元 |
| 2026-04-08 | 2.8021元 | 2.8021元 |
| 2026-04-07 | 2.7389元 | 2.7389元 |
| 2026-04-03 | 2.7148元 | 2.7148元 |
| 2026-04-02 | 2.7539元 | 2.7539元 |
| 2026-04-01 | 2.7668元 | 2.7668元 |
| 2026-03-31 | 2.7065元 | 2.7065元 |
| 2026-03-30 | 2.7275元 | 2.7275元 |
| 2026-03-27 | 2.7372元 | 2.7372元 |
| 2026-03-26 | 2.6956元 | 2.6956元 |
| 2026-03-25 | 2.7105元 | 2.7105元 |
| 2026-03-24 | 2.6706元 | 2.6706元 |
| 2026-03-23 | 2.6065元 | 2.6065元 |
| 2026-03-20 | 2.7138元 | 2.7138元 |
| 2026-03-19 | 2.7581元 | 2.7581元 |
| 2026-03-18 | 2.8274元 | 2.8274元 |
| 2026-03-17 | 2.8179元 | 2.8179元 |
| 2026-03-16 | 2.8543元 | 2.8543元 |
| 2026-03-13 | 2.8576元 | 2.8576元 |
| 2026-03-12 | 2.8647元 | 2.8647元 |
| 2026-03-11 | 2.8746元 | 2.8746元 |
| 2026-03-10 | 2.8889元 | 2.8889元 |
| 2026-03-09 | 2.8452元 | 2.8452元 |
| 2026-03-06 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2026-03-05 | 2.8506元 | 2.8506元 |
| 2026-03-04 | 2.8464元 | 2.8464元 |
| 2026-03-03 | 2.8826元 | 2.8826元 |
| 2026-03-02 | 2.9613元 | 2.9613元 |