鹏华弘嘉混合C (003166.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汤志彦基金类型混合型成立日期2016-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5843元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率10.07% (2679 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘嘉混合(003165) |
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鹏华弘嘉混合C(003166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5843元 | 2.5843元 |
| 2026-07-09 | 2.5504元 | 2.5504元 |
| 2026-07-08 | 2.5649元 | 2.5649元 |
| 2026-07-07 | 2.6057元 | 2.6057元 |
| 2026-07-06 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-07-03 | 2.6332元 | 2.6332元 |
| 2026-07-02 | 2.5948元 | 2.5948元 |
| 2026-07-01 | 2.5667元 | 2.5667元 |
| 2026-06-30 | 2.4993元 | 2.4993元 |
| 2026-06-29 | 2.5405元 | 2.5405元 |
| 2026-06-26 | 2.4659元 | 2.4659元 |
| 2026-06-25 | 2.5253元 | 2.5253元 |
| 2026-06-24 | 2.5392元 | 2.5392元 |
| 2026-06-23 | 2.5634元 | 2.5634元 |
| 2026-06-22 | 2.5567元 | 2.5567元 |
| 2026-06-18 | 2.5565元 | 2.5565元 |
| 2026-06-17 | 2.5742元 | 2.5742元 |
| 2026-06-16 | 2.6011元 | 2.6011元 |
| 2026-06-15 | 2.6409元 | 2.6409元 |
| 2026-06-12 | 2.6484元 | 2.6484元 |
| 2026-06-11 | 2.6012元 | 2.6012元 |
| 2026-06-10 | 2.6236元 | 2.6236元 |
| 2026-06-09 | 2.6108元 | 2.6108元 |
| 2026-06-08 | 2.6012元 | 2.6012元 |
| 2026-06-05 | 2.6556元 | 2.6556元 |
| 2026-06-04 | 2.6485元 | 2.6485元 |
| 2026-06-03 | 2.6769元 | 2.6769元 |
| 2026-06-02 | 2.7125元 | 2.7125元 |
| 2026-06-01 | 2.7393元 | 2.7393元 |
| 2026-05-29 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-05-28 | 2.7047元 | 2.7047元 |
| 2026-05-27 | 2.7289元 | 2.7289元 |
| 2026-05-26 | 2.7465元 | 2.7465元 |
| 2026-05-25 | 2.7565元 | 2.7565元 |
| 2026-05-22 | 2.7693元 | 2.7693元 |
| 2026-05-21 | 2.7629元 | 2.7629元 |
| 2026-05-20 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2026-05-19 | 2.8123元 | 2.8123元 |
| 2026-05-18 | 2.8141元 | 2.8141元 |
| 2026-05-15 | 2.8535元 | 2.8535元 |
| 2026-05-14 | 2.8747元 | 2.8747元 |
| 2026-05-13 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2026-05-12 | 2.8981元 | 2.8981元 |
| 2026-05-11 | 2.9382元 | 2.9382元 |
| 2026-05-08 | 2.9187元 | 2.9187元 |
| 2026-05-07 | 2.9196元 | 2.9196元 |
| 2026-05-06 | 2.9223元 | 2.9223元 |
| 2026-04-30 | 2.9179元 | 2.9179元 |
| 2026-04-29 | 2.9174元 | 2.9174元 |
| 2026-04-28 | 2.8694元 | 2.8694元 |