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公告
鹏华弘嘉混合A
(003165.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
汤志彦
基金类型
混合型
成立日期
2016-08-19
总资产规模
2.75亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.5968
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
107.61%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.85%
(1564 / 9473)
相关基金:
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鹏华弘嘉混合C
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鹏华弘嘉混合A(003165) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.55
元
2.75亿
1.08亿
元
--
2026-03-31
2.76
元
3.53亿
1.28亿
元
--
2025-12-31
2.79
元
3.20亿
1.15亿
元
--
2025-09-30
2.81
元
3.43亿
1.22亿
元
--
2025-06-30
2.56
元
4.52亿
1.77亿
元
--
2025-03-31
2.32
元
4.37亿
1.88亿
元
--
2024-12-31
2.11
元
4.05亿
1.93亿
元
--