鹏华弘嘉混合A(003165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.5968元 | 2.5968元 |
| 2026-10-15 | 2.5969元 | 2.5969元 |
| 2026-10-14 | 2.6338元 | 2.6338元 |
| 2026-10-13 | 2.6577元 | 2.6577元 |
| 2026-10-12 | 2.6878元 | 2.6878元 |
| 2026-10-09 | 2.7028元 | 2.7028元 |
| 2026-10-08 | 2.6775元 | 2.6775元 |
| 2026-09-30 | 2.7068元 | 2.7068元 |
| 2026-09-29 | 2.6602元 | 2.6602元 |
| 2026-09-28 | 2.6578元 | 2.6578元 |
| 2026-09-24 | 2.6742元 | 2.6742元 |
| 2026-09-23 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-09-22 | 2.7207元 | 2.7207元 |
| 2026-09-21 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-09-18 | 2.6857元 | 2.6857元 |
| 2026-09-17 | 2.6632元 | 2.6632元 |
| 2026-09-16 | 2.6628元 | 2.6628元 |
| 2026-09-15 | 2.6617元 | 2.6617元 |
| 2026-09-14 | 2.6733元 | 2.6733元 |
| 2026-09-11 | 2.6477元 | 2.6477元 |
| 2026-09-10 | 2.7006元 | 2.7006元 |
| 2026-09-09 | 2.7284元 | 2.7284元 |
| 2026-09-08 | 2.7514元 | 2.7514元 |
| 2026-09-07 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2026-09-04 | 2.7506元 | 2.7506元 |
| 2026-09-03 | 2.7324元 | 2.7324元 |
| 2026-09-02 | 2.7475元 | 2.7475元 |
| 2026-09-01 | 2.7639元 | 2.7639元 |
| 2026-08-31 | 2.7525元 | 2.7525元 |
| 2026-08-28 | 2.7857元 | 2.7857元 |
| 2026-08-27 | 2.7711元 | 2.7711元 |
| 2026-08-26 | 2.7671元 | 2.7671元 |
| 2026-08-25 | 2.7524元 | 2.7524元 |
| 2026-08-24 | 2.7329元 | 2.7329元 |
| 2026-08-21 | 2.7518元 | 2.7518元 |
| 2026-08-20 | 2.8072元 | 2.8072元 |
| 2026-08-19 | 2.7623元 | 2.7623元 |
| 2026-08-18 | 2.7968元 | 2.7968元 |
| 2026-08-17 | 2.7904元 | 2.7904元 |
| 2026-08-14 | 2.7783元 | 2.7783元 |
| 2026-08-13 | 2.7932元 | 2.7932元 |
| 2026-08-12 | 2.8082元 | 2.8082元 |
| 2026-08-11 | 2.8079元 | 2.8079元 |
| 2026-08-10 | 2.8167元 | 2.8167元 |
| 2026-08-07 | 2.7839元 | 2.7839元 |
| 2026-08-06 | 2.7577元 | 2.7577元 |
| 2026-08-05 | 2.7716元 | 2.7716元 |
| 2026-08-04 | 2.7635元 | 2.7635元 |
| 2026-08-03 | 2.7867元 | 2.7867元 |
| 2026-07-31 | 2.7884元 | 2.7884元 |