鹏华弘嘉混合A(003165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 2.7524元 | 2.7524元 |
| 2026-08-24 | 2.7329元 | 2.7329元 |
| 2026-08-21 | 2.7518元 | 2.7518元 |
| 2026-08-20 | 2.8072元 | 2.8072元 |
| 2026-08-19 | 2.7623元 | 2.7623元 |
| 2026-08-18 | 2.7968元 | 2.7968元 |
| 2026-08-17 | 2.7904元 | 2.7904元 |
| 2026-08-14 | 2.7783元 | 2.7783元 |
| 2026-08-13 | 2.7932元 | 2.7932元 |
| 2026-08-12 | 2.8082元 | 2.8082元 |
| 2026-08-11 | 2.8079元 | 2.8079元 |
| 2026-08-10 | 2.8167元 | 2.8167元 |
| 2026-08-07 | 2.7839元 | 2.7839元 |
| 2026-08-06 | 2.7577元 | 2.7577元 |
| 2026-08-05 | 2.7716元 | 2.7716元 |
| 2026-08-04 | 2.7635元 | 2.7635元 |
| 2026-08-03 | 2.7867元 | 2.7867元 |
| 2026-07-31 | 2.7884元 | 2.7884元 |
| 2026-07-30 | 2.7897元 | 2.7897元 |
| 2026-07-29 | 2.7835元 | 2.7835元 |
| 2026-07-28 | 2.7311元 | 2.7311元 |
| 2026-07-27 | 2.7123元 | 2.7123元 |
| 2026-07-24 | 2.6593元 | 2.6593元 |
| 2026-07-23 | 2.7288元 | 2.7288元 |
| 2026-07-22 | 2.7127元 | 2.7127元 |
| 2026-07-21 | 2.7136元 | 2.7136元 |
| 2026-07-20 | 2.7319元 | 2.7319元 |
| 2026-07-17 | 2.6686元 | 2.6686元 |
| 2026-07-16 | 2.7459元 | 2.7459元 |
| 2026-07-15 | 2.7364元 | 2.7364元 |
| 2026-07-14 | 2.6693元 | 2.6693元 |
| 2026-07-13 | 2.6245元 | 2.6245元 |
| 2026-07-10 | 2.6365元 | 2.6365元 |
| 2026-07-09 | 2.6019元 | 2.6019元 |
| 2026-07-08 | 2.6167元 | 2.6167元 |
| 2026-07-07 | 2.6583元 | 2.6583元 |
| 2026-07-06 | 2.7259元 | 2.7259元 |
| 2026-07-03 | 2.6863元 | 2.6863元 |
| 2026-07-02 | 2.6471元 | 2.6471元 |
| 2026-07-01 | 2.6184元 | 2.6184元 |
| 2026-06-30 | 2.5496元 | 2.5496元 |
| 2026-06-29 | 2.5917元 | 2.5917元 |
| 2026-06-26 | 2.5154元 | 2.5154元 |
| 2026-06-25 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2026-06-24 | 2.5902元 | 2.5902元 |
| 2026-06-23 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2026-06-22 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2026-06-18 | 2.6078元 | 2.6078元 |
| 2026-06-17 | 2.6258元 | 2.6258元 |
| 2026-06-16 | 2.6532元 | 2.6532元 |