鹏华弘嘉混合A(003165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2.6184元 | 2.6184元 |
| 2026-06-30 | 2.5496元 | 2.5496元 |
| 2026-06-29 | 2.5917元 | 2.5917元 |
| 2026-06-26 | 2.5154元 | 2.5154元 |
| 2026-06-25 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2026-06-24 | 2.5902元 | 2.5902元 |
| 2026-06-23 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2026-06-22 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2026-06-18 | 2.6078元 | 2.6078元 |
| 2026-06-17 | 2.6258元 | 2.6258元 |
| 2026-06-16 | 2.6532元 | 2.6532元 |
| 2026-06-15 | 2.6938元 | 2.6938元 |
| 2026-06-12 | 2.7014元 | 2.7014元 |
| 2026-06-11 | 2.6533元 | 2.6533元 |
| 2026-06-10 | 2.6761元 | 2.6761元 |
| 2026-06-09 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2026-06-08 | 2.6532元 | 2.6532元 |
| 2026-06-05 | 2.7086元 | 2.7086元 |
| 2026-06-04 | 2.7014元 | 2.7014元 |
| 2026-06-03 | 2.7304元 | 2.7304元 |
| 2026-06-02 | 2.7666元 | 2.7666元 |
| 2026-06-01 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2026-05-29 | 2.7742元 | 2.7742元 |
| 2026-05-28 | 2.7587元 | 2.7587元 |
| 2026-05-27 | 2.7833元 | 2.7833元 |
| 2026-05-26 | 2.8012元 | 2.8012元 |
| 2026-05-25 | 2.8114元 | 2.8114元 |
| 2026-05-22 | 2.8244元 | 2.8244元 |
| 2026-05-21 | 2.8179元 | 2.8179元 |
| 2026-05-20 | 2.8537元 | 2.8537元 |
| 2026-05-19 | 2.8682元 | 2.8682元 |
| 2026-05-18 | 2.8701元 | 2.8701元 |
| 2026-05-15 | 2.9101元 | 2.9101元 |
| 2026-05-14 | 2.9318元 | 2.9318元 |
| 2026-05-13 | 2.9596元 | 2.9596元 |
| 2026-05-12 | 2.9556元 | 2.9556元 |
| 2026-05-11 | 2.9964元 | 2.9964元 |
| 2026-05-08 | 2.9766元 | 2.9766元 |
| 2026-05-07 | 2.9774元 | 2.9774元 |
| 2026-05-06 | 2.9802元 | 2.9802元 |
| 2026-04-30 | 2.9756元 | 2.9756元 |
| 2026-04-29 | 2.9750元 | 2.9750元 |
| 2026-04-28 | 2.9261元 | 2.9261元 |
| 2026-04-27 | 2.9335元 | 2.9335元 |
| 2026-04-24 | 2.9457元 | 2.9457元 |
| 2026-04-23 | 2.9275元 | 2.9275元 |
| 2026-04-22 | 2.9462元 | 2.9462元 |
| 2026-04-21 | 2.9140元 | 2.9140元 |
| 2026-04-20 | 2.9145元 | 2.9145元 |
| 2026-04-17 | 2.9165元 | 2.9165元 |