天治鑫利纯债债券A(003123) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 15.21亿 | 13.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 15.14亿 | 13.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 15.18亿 | 13.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 15.68亿 | 13.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 15.79亿 | 13.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 15.96亿 | 14.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 10.58亿 | 9.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.45亿 | 9.39亿元 | -- |