天治鑫利纯债债券A(003123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1221元 | 1.2297元 |
| 2026-07-02 | 1.1221元 | 1.2297元 |
| 2026-07-01 | 1.1221元 | 1.2297元 |
| 2026-06-30 | 1.1222元 | 1.2298元 |
| 2026-06-29 | 1.1221元 | 1.2297元 |
| 2026-06-26 | 1.1220元 | 1.2296元 |
| 2026-06-25 | 1.1219元 | 1.2295元 |
| 2026-06-24 | 1.1219元 | 1.2295元 |
| 2026-06-23 | 1.1218元 | 1.2294元 |
| 2026-06-22 | 1.1215元 | 1.2291元 |
| 2026-06-18 | 1.1213元 | 1.2289元 |
| 2026-06-17 | 1.1212元 | 1.2288元 |
| 2026-06-16 | 1.1210元 | 1.2286元 |
| 2026-06-15 | 1.1209元 | 1.2285元 |
| 2026-06-12 | 1.1208元 | 1.2284元 |
| 2026-06-11 | 1.1209元 | 1.2285元 |
| 2026-06-10 | 1.1212元 | 1.2288元 |
| 2026-06-09 | 1.1213元 | 1.2289元 |
| 2026-06-08 | 1.1215元 | 1.2291元 |
| 2026-06-05 | 1.1214元 | 1.2290元 |
| 2026-06-04 | 1.1213元 | 1.2289元 |
| 2026-06-03 | 1.1212元 | 1.2288元 |
| 2026-06-02 | 1.1211元 | 1.2287元 |
| 2026-06-01 | 1.1210元 | 1.2286元 |
| 2026-05-29 | 1.1208元 | 1.2284元 |
| 2026-05-28 | 1.1207元 | 1.2283元 |
| 2026-05-27 | 1.1206元 | 1.2282元 |
| 2026-05-26 | 1.1205元 | 1.2281元 |
| 2026-05-25 | 1.1204元 | 1.2280元 |
| 2026-05-22 | 1.1202元 | 1.2278元 |
| 2026-05-21 | 1.1201元 | 1.2277元 |
| 2026-05-20 | 1.1199元 | 1.2275元 |
| 2026-05-19 | 1.1198元 | 1.2274元 |
| 2026-05-18 | 1.1197元 | 1.2273元 |
| 2026-05-15 | 1.1195元 | 1.2271元 |
| 2026-05-14 | 1.1194元 | 1.2270元 |
| 2026-05-13 | 1.1193元 | 1.2269元 |
| 2026-05-12 | 1.1191元 | 1.2267元 |
| 2026-05-11 | 1.1189元 | 1.2265元 |
| 2026-05-08 | 1.1189元 | 1.2265元 |
| 2026-05-07 | 1.1188元 | 1.2264元 |
| 2026-05-06 | 1.1188元 | 1.2264元 |
| 2026-04-30 | 1.1187元 | 1.2263元 |
| 2026-04-29 | 1.1186元 | 1.2262元 |
| 2026-04-28 | 1.1186元 | 1.2262元 |
| 2026-04-27 | 1.1185元 | 1.2261元 |
| 2026-04-24 | 1.1184元 | 1.2260元 |
| 2026-04-23 | 1.1183元 | 1.2259元 |
| 2026-04-22 | 1.1183元 | 1.2259元 |
| 2026-04-21 | 1.1181元 | 1.2257元 |