天治鑫利纯债债券A(003123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1146元 | 1.2222元 |
| 2026-03-12 | 1.1143元 | 1.2219元 |
| 2026-03-11 | 1.1141元 | 1.2217元 |
| 2026-03-10 | 1.1140元 | 1.2216元 |
| 2026-03-09 | 1.1140元 | 1.2216元 |
| 2026-03-06 | 1.1139元 | 1.2215元 |
| 2026-03-05 | 1.1138元 | 1.2214元 |
| 2026-03-04 | 1.1137元 | 1.2213元 |
| 2026-03-03 | 1.1135元 | 1.2211元 |
| 2026-03-02 | 1.1134元 | 1.2210元 |
| 2026-02-27 | 1.1132元 | 1.2208元 |
| 2026-02-26 | 1.1131元 | 1.2207元 |
| 2026-02-25 | 1.1131元 | 1.2207元 |
| 2026-02-24 | 1.1130元 | 1.2206元 |
| 2026-02-13 | 1.1123元 | 1.2199元 |
| 2026-02-12 | 1.1121元 | 1.2197元 |
| 2026-02-11 | 1.1121元 | 1.2197元 |
| 2026-02-10 | 1.1120元 | 1.2196元 |
| 2026-02-09 | 1.1118元 | 1.2194元 |
| 2026-02-06 | 1.1116元 | 1.2192元 |
| 2026-02-05 | 1.1115元 | 1.2191元 |
| 2026-02-04 | 1.1114元 | 1.2190元 |
| 2026-02-03 | 1.1114元 | 1.2190元 |
| 2026-02-02 | 1.1114元 | 1.2190元 |
| 2026-01-30 | 1.1112元 | 1.2188元 |
| 2026-01-29 | 1.1111元 | 1.2187元 |
| 2026-01-28 | 1.1111元 | 1.2187元 |
| 2026-01-27 | 1.1110元 | 1.2186元 |
| 2026-01-26 | 1.1109元 | 1.2185元 |
| 2026-01-23 | 1.1106元 | 1.2182元 |
| 2026-01-22 | 1.1105元 | 1.2181元 |
| 2026-01-21 | 1.1103元 | 1.2179元 |
| 2026-01-20 | 1.1101元 | 1.2177元 |
| 2026-01-19 | 1.1100元 | 1.2176元 |
| 2026-01-16 | 1.1098元 | 1.2174元 |
| 2026-01-15 | 1.1096元 | 1.2172元 |
| 2026-01-14 | 1.1095元 | 1.2171元 |
| 2026-01-13 | 1.1096元 | 1.2172元 |
| 2026-01-12 | 1.1094元 | 1.2170元 |
| 2026-01-09 | 1.1091元 | 1.2167元 |
| 2026-01-08 | 1.1089元 | 1.2165元 |
| 2026-01-07 | 1.1088元 | 1.2164元 |
| 2026-01-06 | 1.1090元 | 1.2166元 |
| 2026-01-05 | 1.1092元 | 1.2168元 |
| 2025-12-31 | 1.1089元 | 1.2165元 |
| 2025-12-30 | 1.1088元 | 1.2164元 |
| 2025-12-29 | 1.1088元 | 1.2164元 |
| 2025-12-26 | 1.1090元 | 1.2166元 |
| 2025-12-25 | 1.1089元 | 1.2165元 |
| 2025-12-24 | 1.1089元 | 1.2165元 |