天治鑫利纯债债券A(003123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1197元 | 1.2273元 |
| 2026-05-15 | 1.1195元 | 1.2271元 |
| 2026-05-14 | 1.1194元 | 1.2270元 |
| 2026-05-13 | 1.1193元 | 1.2269元 |
| 2026-05-12 | 1.1191元 | 1.2267元 |
| 2026-05-11 | 1.1189元 | 1.2265元 |
| 2026-05-08 | 1.1189元 | 1.2265元 |
| 2026-05-07 | 1.1188元 | 1.2264元 |
| 2026-05-06 | 1.1188元 | 1.2264元 |
| 2026-04-30 | 1.1187元 | 1.2263元 |
| 2026-04-29 | 1.1186元 | 1.2262元 |
| 2026-04-28 | 1.1186元 | 1.2262元 |
| 2026-04-27 | 1.1185元 | 1.2261元 |
| 2026-04-24 | 1.1184元 | 1.2260元 |
| 2026-04-23 | 1.1183元 | 1.2259元 |
| 2026-04-22 | 1.1183元 | 1.2259元 |
| 2026-04-21 | 1.1181元 | 1.2257元 |
| 2026-04-20 | 1.1180元 | 1.2256元 |
| 2026-04-17 | 1.1179元 | 1.2255元 |
| 2026-04-16 | 1.1178元 | 1.2254元 |
| 2026-04-15 | 1.1178元 | 1.2254元 |
| 2026-04-14 | 1.1178元 | 1.2254元 |
| 2026-04-13 | 1.1177元 | 1.2253元 |
| 2026-04-10 | 1.1176元 | 1.2252元 |
| 2026-04-09 | 1.1175元 | 1.2251元 |
| 2026-04-08 | 1.1174元 | 1.2250元 |
| 2026-04-07 | 1.1173元 | 1.2249元 |
| 2026-04-03 | 1.1169元 | 1.2245元 |
| 2026-04-02 | 1.1167元 | 1.2243元 |
| 2026-04-01 | 1.1165元 | 1.2241元 |
| 2026-03-31 | 1.1164元 | 1.2240元 |
| 2026-03-30 | 1.1164元 | 1.2240元 |
| 2026-03-27 | 1.1161元 | 1.2237元 |
| 2026-03-26 | 1.1159元 | 1.2235元 |
| 2026-03-25 | 1.1157元 | 1.2233元 |
| 2026-03-24 | 1.1156元 | 1.2232元 |
| 2026-03-23 | 1.1156元 | 1.2232元 |
| 2026-03-20 | 1.1154元 | 1.2230元 |
| 2026-03-19 | 1.1153元 | 1.2229元 |
| 2026-03-18 | 1.1151元 | 1.2227元 |
| 2026-03-17 | 1.1148元 | 1.2224元 |
| 2026-03-16 | 1.1148元 | 1.2224元 |
| 2026-03-13 | 1.1146元 | 1.2222元 |
| 2026-03-12 | 1.1143元 | 1.2219元 |
| 2026-03-11 | 1.1141元 | 1.2217元 |
| 2026-03-10 | 1.1140元 | 1.2216元 |
| 2026-03-09 | 1.1140元 | 1.2216元 |
| 2026-03-06 | 1.1139元 | 1.2215元 |
| 2026-03-05 | 1.1138元 | 1.2214元 |
| 2026-03-04 | 1.1137元 | 1.2213元 |