博时鑫源混合A(003119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.9859元 | 2.0689元 |
| 2026-07-16 | 2.0092元 | 2.0922元 |
| 2026-07-15 | 2.0117元 | 2.0947元 |
| 2026-07-14 | 1.9907元 | 2.0737元 |
| 2026-07-13 | 1.9835元 | 2.0665元 |
| 2026-07-10 | 1.9878元 | 2.0708元 |
| 2026-07-09 | 1.9870元 | 2.0700元 |
| 2026-07-08 | 1.9907元 | 2.0737元 |
| 2026-07-07 | 1.9924元 | 2.0754元 |
| 2026-07-06 | 2.0276元 | 2.1106元 |
| 2026-07-03 | 2.0188元 | 2.1018元 |
| 2026-07-02 | 1.9923元 | 2.0753元 |
| 2026-07-01 | 1.9903元 | 2.0733元 |
| 2026-06-30 | 1.9732元 | 2.0562元 |
| 2026-06-29 | 1.9639元 | 2.0469元 |
| 2026-06-26 | 1.9472元 | 2.0302元 |
| 2026-06-25 | 1.9552元 | 2.0382元 |
| 2026-06-24 | 1.9509元 | 2.0339元 |
| 2026-06-23 | 1.9435元 | 2.0265元 |
| 2026-06-22 | 1.9778元 | 2.0608元 |
| 2026-06-18 | 1.9572元 | 2.0402元 |
| 2026-06-17 | 1.9591元 | 2.0421元 |
| 2026-06-16 | 1.9447元 | 2.0277元 |
| 2026-06-15 | 1.9573元 | 2.0403元 |
| 2026-06-12 | 1.9467元 | 2.0297元 |
| 2026-06-11 | 1.9357元 | 2.0187元 |
| 2026-06-10 | 1.9368元 | 2.0198元 |
| 2026-06-09 | 1.9419元 | 2.0249元 |
| 2026-06-08 | 1.9343元 | 2.0173元 |
| 2026-06-05 | 1.9463元 | 2.0293元 |
| 2026-06-04 | 1.9565元 | 2.0395元 |
| 2026-06-03 | 1.9692元 | 2.0522元 |
| 2026-06-02 | 1.9661元 | 2.0491元 |
| 2026-06-01 | 1.9608元 | 2.0438元 |
| 2026-05-29 | 1.9533元 | 2.0363元 |
| 2026-05-28 | 1.9547元 | 2.0377元 |
| 2026-05-27 | 1.9633元 | 2.0463元 |
| 2026-05-26 | 1.9808元 | 2.0638元 |
| 2026-05-25 | 1.9805元 | 2.0635元 |
| 2026-05-22 | 1.9722元 | 2.0552元 |
| 2026-05-21 | 1.9704元 | 2.0534元 |
| 2026-05-20 | 1.9984元 | 2.0814元 |
| 2026-05-19 | 2.0073元 | 2.0903元 |
| 2026-05-18 | 2.0062元 | 2.0892元 |
| 2026-05-15 | 2.0097元 | 2.0927元 |
| 2026-05-14 | 2.0244元 | 2.1074元 |
| 2026-05-13 | 2.0439元 | 2.1269元 |
| 2026-05-12 | 2.0444元 | 2.1274元 |
| 2026-05-11 | 2.0432元 | 2.1262元 |
| 2026-05-08 | 2.0368元 | 2.1198元 |