博时鑫源混合A(003119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 2.0311元 | 2.1141元 |
| 2026-03-09 | 2.0287元 | 2.1117元 |
| 2026-03-06 | 2.0371元 | 2.1201元 |
| 2026-03-05 | 2.0300元 | 2.1130元 |
| 2026-03-04 | 2.0283元 | 2.1113元 |
| 2026-03-03 | 2.0421元 | 2.1251元 |
| 2026-03-02 | 2.0498元 | 2.1328元 |
| 2026-02-27 | 2.0346元 | 2.1176元 |
| 2026-02-26 | 2.0293元 | 2.1123元 |
| 2026-02-25 | 2.0302元 | 2.1132元 |
| 2026-02-24 | 2.0259元 | 2.1089元 |
| 2026-02-13 | 2.0127元 | 2.0957元 |
| 2026-02-12 | 2.0352元 | 2.1182元 |
| 2026-02-11 | 2.0318元 | 2.1148元 |
| 2026-02-10 | 2.0291元 | 2.1121元 |
| 2026-02-09 | 2.0225元 | 2.1055元 |
| 2026-02-06 | 2.0066元 | 2.0896元 |
| 2026-02-05 | 2.0069元 | 2.0899元 |
| 2026-02-04 | 2.0088元 | 2.0918元 |
| 2026-02-03 | 1.9964元 | 2.0794元 |
| 2026-02-02 | 1.9807元 | 2.0637元 |
| 2026-01-30 | 2.0070元 | 2.0900元 |
| 2026-01-29 | 2.0350元 | 2.1180元 |
| 2026-01-28 | 2.0237元 | 2.1067元 |
| 2026-01-27 | 2.0137元 | 2.0967元 |
| 2026-01-26 | 2.0146元 | 2.0976元 |
| 2026-01-23 | 2.0024元 | 2.0854元 |
| 2026-01-22 | 2.0050元 | 2.0880元 |
| 2026-01-21 | 2.0113元 | 2.0943元 |
| 2026-01-20 | 2.0032元 | 2.0862元 |
| 2026-01-19 | 1.9972元 | 2.0802元 |
| 2026-01-16 | 1.9889元 | 2.0719元 |
| 2026-01-15 | 1.9862元 | 2.0692元 |
| 2026-01-14 | 1.9859元 | 2.0689元 |
| 2026-01-13 | 1.9820元 | 2.0650元 |
| 2026-01-12 | 1.9852元 | 2.0682元 |
| 2026-01-09 | 1.9769元 | 2.0599元 |
| 2026-01-08 | 1.9733元 | 2.0563元 |
| 2026-01-07 | 1.9844元 | 2.0674元 |
| 2026-01-06 | 1.9955元 | 2.0785元 |
| 2026-01-05 | 1.9678元 | 2.0508元 |
| 2025-12-31 | 1.9432元 | 2.0262元 |
| 2025-12-30 | 1.9441元 | 2.0271元 |
| 2025-12-29 | 1.9273元 | 2.0103元 |
| 2025-12-26 | 1.9352元 | 2.0182元 |
| 2025-12-25 | 1.9264元 | 2.0094元 |
| 2025-12-24 | 1.9211元 | 2.0041元 |
| 2025-12-23 | 1.9210元 | 2.0040元 |
| 2025-12-22 | 1.9197元 | 2.0027元 |
| 2025-12-19 | 1.9148元 | 1.9978元 |