博时鑫源混合A(003119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.9467元 | 2.0297元 |
| 2026-06-11 | 1.9357元 | 2.0187元 |
| 2026-06-10 | 1.9368元 | 2.0198元 |
| 2026-06-09 | 1.9419元 | 2.0249元 |
| 2026-06-08 | 1.9343元 | 2.0173元 |
| 2026-06-05 | 1.9463元 | 2.0293元 |
| 2026-06-04 | 1.9565元 | 2.0395元 |
| 2026-06-03 | 1.9692元 | 2.0522元 |
| 2026-06-02 | 1.9661元 | 2.0491元 |
| 2026-06-01 | 1.9608元 | 2.0438元 |
| 2026-05-29 | 1.9533元 | 2.0363元 |
| 2026-05-28 | 1.9547元 | 2.0377元 |
| 2026-05-27 | 1.9633元 | 2.0463元 |
| 2026-05-26 | 1.9808元 | 2.0638元 |
| 2026-05-25 | 1.9805元 | 2.0635元 |
| 2026-05-22 | 1.9722元 | 2.0552元 |
| 2026-05-21 | 1.9704元 | 2.0534元 |
| 2026-05-20 | 1.9984元 | 2.0814元 |
| 2026-05-19 | 2.0073元 | 2.0903元 |
| 2026-05-18 | 2.0062元 | 2.0892元 |
| 2026-05-15 | 2.0097元 | 2.0927元 |
| 2026-05-14 | 2.0244元 | 2.1074元 |
| 2026-05-13 | 2.0439元 | 2.1269元 |
| 2026-05-12 | 2.0444元 | 2.1274元 |
| 2026-05-11 | 2.0432元 | 2.1262元 |
| 2026-05-08 | 2.0368元 | 2.1198元 |
| 2026-05-07 | 2.0361元 | 2.1191元 |
| 2026-05-06 | 2.0461元 | 2.1291元 |
| 2026-04-30 | 2.0473元 | 2.1303元 |
| 2026-04-29 | 2.0581元 | 2.1411元 |
| 2026-04-28 | 2.0391元 | 2.1221元 |
| 2026-04-27 | 2.0292元 | 2.1122元 |
| 2026-04-24 | 2.0351元 | 2.1181元 |
| 2026-04-23 | 2.0366元 | 2.1196元 |
| 2026-04-22 | 2.0334元 | 2.1164元 |
| 2026-04-21 | 2.0309元 | 2.1139元 |
| 2026-04-20 | 2.0184元 | 2.1014元 |
| 2026-04-17 | 2.0085元 | 2.0915元 |
| 2026-04-16 | 2.0163元 | 2.0993元 |
| 2026-04-15 | 2.0074元 | 2.0904元 |
| 2026-04-14 | 2.0081元 | 2.0911元 |
| 2026-04-13 | 2.0038元 | 2.0868元 |
| 2026-04-10 | 2.0061元 | 2.0891元 |
| 2026-04-09 | 2.0097元 | 2.0927元 |
| 2026-04-08 | 2.0138元 | 2.0968元 |
| 2026-04-07 | 1.9997元 | 2.0827元 |
| 2026-04-03 | 1.9931元 | 2.0761元 |
| 2026-04-02 | 2.0028元 | 2.0858元 |
| 2026-04-01 | 2.0002元 | 2.0832元 |
| 2026-03-31 | 1.9907元 | 2.0737元 |