光大保德信安祺债券C (003108.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-01-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3300元 (2025-12-12) 基金经理黄波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1684 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安祺债券A |
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光大保德信安祺债券C(003108) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33元 | 557.44万 | 419.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 656.04万 | 511.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 803.62万 | 631.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 256.25万 | 204.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 324.63万 | 267.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 314.25万 | 268.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 315.51万 | 269.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 323.13万 | 272.96万元 | -- |