光大保德信安祺债券C(003108) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.35元 | 117.17万 | 86.68万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.34元 | 183.61万 | 136.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 557.69万 | 417.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 557.44万 | 419.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 656.04万 | 511.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 803.62万 | 631.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 256.25万 | 204.58万元 | -- |