光大保德信安祺债券C(003108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3572元 | 1.4072元 |
| 2026-10-12 | 1.3588元 | 1.4088元 |
| 2026-10-09 | 1.3622元 | 1.4122元 |
| 2026-10-08 | 1.3580元 | 1.4080元 |
| 2026-09-30 | 1.3645元 | 1.4145元 |
| 2026-09-29 | 1.3642元 | 1.4142元 |
| 2026-09-28 | 1.3621元 | 1.4121元 |
| 2026-09-24 | 1.3702元 | 1.4202元 |
| 2026-09-23 | 1.3758元 | 1.4258元 |
| 2026-09-22 | 1.3782元 | 1.4282元 |
| 2026-09-21 | 1.3781元 | 1.4281元 |
| 2026-09-18 | 1.3728元 | 1.4228元 |
| 2026-09-17 | 1.3665元 | 1.4165元 |
| 2026-09-16 | 1.3681元 | 1.4181元 |
| 2026-09-15 | 1.3662元 | 1.4162元 |
| 2026-09-14 | 1.3691元 | 1.4191元 |
| 2026-09-11 | 1.3677元 | 1.4177元 |
| 2026-09-10 | 1.3722元 | 1.4222元 |
| 2026-09-09 | 1.3757元 | 1.4257元 |
| 2026-09-08 | 1.3774元 | 1.4274元 |
| 2026-09-07 | 1.3770元 | 1.4270元 |
| 2026-09-04 | 1.3734元 | 1.4234元 |
| 2026-09-03 | 1.3735元 | 1.4235元 |
| 2026-09-02 | 1.3714元 | 1.4214元 |
| 2026-09-01 | 1.3760元 | 1.4260元 |
| 2026-08-31 | 1.3748元 | 1.4248元 |
| 2026-08-28 | 1.3740元 | 1.4240元 |
| 2026-08-27 | 1.3723元 | 1.4223元 |
| 2026-08-26 | 1.3702元 | 1.4202元 |
| 2026-08-25 | 1.3691元 | 1.4191元 |
| 2026-08-24 | 1.3671元 | 1.4171元 |
| 2026-08-21 | 1.3708元 | 1.4208元 |
| 2026-08-20 | 1.3706元 | 1.4206元 |
| 2026-08-19 | 1.3690元 | 1.4190元 |
| 2026-08-18 | 1.3771元 | 1.4271元 |
| 2026-08-17 | 1.3772元 | 1.4272元 |
| 2026-08-14 | 1.3723元 | 1.4223元 |
| 2026-08-13 | 1.3731元 | 1.4231元 |
| 2026-08-12 | 1.3751元 | 1.4251元 |
| 2026-08-11 | 1.3722元 | 1.4222元 |
| 2026-08-10 | 1.3751元 | 1.4251元 |
| 2026-08-07 | 1.3711元 | 1.4211元 |
| 2026-08-06 | 1.3680元 | 1.4180元 |
| 2026-08-05 | 1.3699元 | 1.4199元 |
| 2026-08-04 | 1.3674元 | 1.4174元 |
| 2026-08-03 | 1.3630元 | 1.4130元 |
| 2026-07-31 | 1.3648元 | 1.4148元 |
| 2026-07-30 | 1.3600元 | 1.4100元 |
| 2026-07-29 | 1.3625元 | 1.4125元 |
| 2026-07-28 | 1.3564元 | 1.4064元 |