光大保德信安祺债券C (003108.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3567元 (2026-02-13) 基金经理黄波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1622 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安祺债券A |
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光大保德信安祺债券C(003108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3567元 | 1.4067元 |
| 2026-02-12 | 1.3606元 | 1.4106元 |
| 2026-02-11 | 1.3620元 | 1.4120元 |
| 2026-02-10 | 1.3622元 | 1.4122元 |
| 2026-02-09 | 1.3634元 | 1.4134元 |
| 2026-02-06 | 1.3614元 | 1.4114元 |
| 2026-02-05 | 1.3603元 | 1.4103元 |
| 2026-02-04 | 1.3591元 | 1.4091元 |
| 2026-02-03 | 1.3563元 | 1.4063元 |
| 2026-02-02 | 1.3509元 | 1.4009元 |
| 2026-01-30 | 1.3555元 | 1.4055元 |
| 2026-01-29 | 1.3582元 | 1.4082元 |
| 2026-01-28 | 1.3540元 | 1.4040元 |
| 2026-01-27 | 1.3566元 | 1.4066元 |
| 2026-01-26 | 1.3578元 | 1.4078元 |
| 2026-01-23 | 1.3618元 | 1.4118元 |
| 2026-01-22 | 1.3576元 | 1.4076元 |
| 2026-01-21 | 1.3548元 | 1.4048元 |
| 2026-01-20 | 1.3532元 | 1.4032元 |
| 2026-01-19 | 1.3532元 | 1.4032元 |
| 2026-01-16 | 1.3504元 | 1.4004元 |
| 2026-01-15 | 1.3525元 | 1.4025元 |
| 2026-01-14 | 1.3522元 | 1.4022元 |
| 2026-01-13 | 1.3522元 | 1.4022元 |
| 2026-01-12 | 1.3546元 | 1.4046元 |
| 2026-01-09 | 1.3480元 | 1.3980元 |
| 2026-01-08 | 1.3441元 | 1.3941元 |
| 2026-01-07 | 1.3426元 | 1.3926元 |
| 2026-01-06 | 1.3446元 | 1.3946元 |
| 2026-01-05 | 1.3413元 | 1.3913元 |
| 2025-12-31 | 1.3369元 | 1.3869元 |
| 2025-12-30 | 1.3369元 | 1.3869元 |
| 2025-12-29 | 1.3351元 | 1.3851元 |
| 2025-12-26 | 1.3347元 | 1.3847元 |
| 2025-12-25 | 1.3340元 | 1.3840元 |
| 2025-12-24 | 1.3318元 | 1.3818元 |
| 2025-12-23 | 1.3299元 | 1.3799元 |
| 2025-12-22 | 1.3313元 | 1.3813元 |
| 2025-12-19 | 1.3304元 | 1.3804元 |
| 2025-12-18 | 1.3281元 | 1.3781元 |
| 2025-12-17 | 1.3278元 | 1.3778元 |
| 2025-12-16 | 1.3244元 | 1.3744元 |
| 2025-12-15 | 1.3285元 | 1.3785元 |
| 2025-12-12 | 1.3300元 | 1.3800元 |
| 2025-12-11 | 1.3278元 | 1.3778元 |
| 2025-12-10 | 1.3296元 | 1.3796元 |
| 2025-12-09 | 1.3295元 | 1.3795元 |
| 2025-12-08 | 1.3306元 | 1.3806元 |
| 2025-12-05 | 1.3297元 | 1.3797元 |
| 2025-12-04 | 1.3258元 | 1.3758元 |