光大保德信安祺债券C (003108.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-01-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3300元 (2025-12-12) 基金经理黄波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1684 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安祺债券A |
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光大保德信安祺债券C(003108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3300元 | 1.3800元 |
| 2025-12-11 | 1.3278元 | 1.3778元 |
| 2025-12-10 | 1.3296元 | 1.3796元 |
| 2025-12-09 | 1.3295元 | 1.3795元 |
| 2025-12-08 | 1.3306元 | 1.3806元 |
| 2025-12-05 | 1.3297元 | 1.3797元 |
| 2025-12-04 | 1.3258元 | 1.3758元 |
| 2025-12-03 | 1.3276元 | 1.3776元 |
| 2025-12-02 | 1.3305元 | 1.3805元 |
| 2025-12-01 | 1.3334元 | 1.3834元 |
| 2025-11-28 | 1.3297元 | 1.3797元 |
| 2025-11-27 | 1.3290元 | 1.3790元 |
| 2025-11-26 | 1.3281元 | 1.3781元 |
| 2025-11-25 | 1.3289元 | 1.3789元 |
| 2025-11-24 | 1.3276元 | 1.3776元 |
| 2025-11-21 | 1.3257元 | 1.3757元 |
| 2025-11-20 | 1.3327元 | 1.3827元 |
| 2025-11-19 | 1.3338元 | 1.3838元 |
| 2025-11-18 | 1.3353元 | 1.3853元 |
| 2025-11-17 | 1.3381元 | 1.3881元 |
| 2025-11-14 | 1.3393元 | 1.3893元 |
| 2025-11-13 | 1.3420元 | 1.3920元 |
| 2025-11-12 | 1.3386元 | 1.3886元 |
| 2025-11-11 | 1.3417元 | 1.3917元 |
| 2025-11-10 | 1.3427元 | 1.3927元 |
| 2025-11-07 | 1.3392元 | 1.3892元 |
| 2025-11-06 | 1.3389元 | 1.3889元 |
| 2025-11-05 | 1.3372元 | 1.3872元 |
| 2025-11-04 | 1.3360元 | 1.3860元 |
| 2025-11-03 | 1.3407元 | 1.3907元 |
| 2025-10-31 | 1.3401元 | 1.3901元 |
| 2025-10-30 | 1.3369元 | 1.3869元 |
| 2025-10-29 | 1.3394元 | 1.3894元 |
| 2025-10-28 | 1.3352元 | 1.3852元 |
| 2025-10-27 | 1.3341元 | 1.3841元 |
| 2025-10-24 | 1.3297元 | 1.3797元 |
| 2025-10-23 | 1.3283元 | 1.3783元 |
| 2025-10-22 | 1.3278元 | 1.3778元 |
| 2025-10-21 | 1.3301元 | 1.3801元 |
| 2025-10-20 | 1.3261元 | 1.3761元 |
| 2025-10-17 | 1.3248元 | 1.3748元 |
| 2025-10-16 | 1.3310元 | 1.3810元 |
| 2025-10-15 | 1.3329元 | 1.3829元 |
| 2025-10-14 | 1.3282元 | 1.3782元 |
| 2025-10-13 | 1.3289元 | 1.3789元 |
| 2025-10-10 | 1.3321元 | 1.3821元 |
| 2025-10-09 | 1.3336元 | 1.3836元 |
| 2025-09-30 | 1.3302元 | 1.3802元 |
| 2025-09-29 | 1.3284元 | 1.3784元 |
| 2025-09-26 | 1.3241元 | 1.3741元 |