光大保德信安祺债券C (003108.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理黄波基金类型债券型成立日期2017-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3395元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1959 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安祺债券(003107) |
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光大保德信安祺债券C(003108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3395元 | 1.3895元 |
| 2026-06-04 | 1.3401元 | 1.3901元 |
| 2026-06-03 | 1.3450元 | 1.3950元 |
| 2026-06-02 | 1.3479元 | 1.3979元 |
| 2026-06-01 | 1.3488元 | 1.3988元 |
| 2026-05-29 | 1.3453元 | 1.3953元 |
| 2026-05-28 | 1.3522元 | 1.4022元 |
| 2026-05-27 | 1.3508元 | 1.4008元 |
| 2026-05-26 | 1.3563元 | 1.4063元 |
| 2026-05-25 | 1.3566元 | 1.4066元 |
| 2026-05-22 | 1.3559元 | 1.4059元 |
| 2026-05-21 | 1.3530元 | 1.4030元 |
| 2026-05-20 | 1.3599元 | 1.4099元 |
| 2026-05-19 | 1.3611元 | 1.4111元 |
| 2026-05-18 | 1.3578元 | 1.4078元 |
| 2026-05-15 | 1.3581元 | 1.4081元 |
| 2026-05-14 | 1.3585元 | 1.4085元 |
| 2026-05-13 | 1.3630元 | 1.4130元 |
| 2026-05-12 | 1.3616元 | 1.4116元 |
| 2026-05-11 | 1.3645元 | 1.4145元 |
| 2026-05-08 | 1.3612元 | 1.4112元 |
| 2026-05-07 | 1.3621元 | 1.4121元 |
| 2026-05-06 | 1.3589元 | 1.4089元 |
| 2026-04-30 | 1.3544元 | 1.4044元 |
| 2026-04-29 | 1.3566元 | 1.4066元 |
| 2026-04-28 | 1.3528元 | 1.4028元 |
| 2026-04-27 | 1.3552元 | 1.4052元 |
| 2026-04-24 | 1.3542元 | 1.4042元 |
| 2026-04-23 | 1.3569元 | 1.4069元 |
| 2026-04-22 | 1.3589元 | 1.4089元 |
| 2026-04-21 | 1.3573元 | 1.4073元 |
| 2026-04-20 | 1.3563元 | 1.4063元 |
| 2026-04-17 | 1.3555元 | 1.4055元 |
| 2026-04-16 | 1.3577元 | 1.4077元 |
| 2026-04-15 | 1.3551元 | 1.4051元 |
| 2026-04-14 | 1.3554元 | 1.4054元 |
| 2026-04-13 | 1.3542元 | 1.4042元 |
| 2026-04-10 | 1.3550元 | 1.4050元 |
| 2026-04-09 | 1.3502元 | 1.4002元 |
| 2026-04-08 | 1.3539元 | 1.4039元 |
| 2026-04-07 | 1.3427元 | 1.3927元 |
| 2026-04-03 | 1.3406元 | 1.3906元 |
| 2026-04-02 | 1.3458元 | 1.3958元 |
| 2026-04-01 | 1.3489元 | 1.3989元 |
| 2026-03-31 | 1.3435元 | 1.3935元 |
| 2026-03-30 | 1.3447元 | 1.3947元 |
| 2026-03-27 | 1.3444元 | 1.3944元 |
| 2026-03-26 | 1.3400元 | 1.3900元 |
| 2026-03-25 | 1.3424元 | 1.3924元 |
| 2026-03-24 | 1.3401元 | 1.3901元 |