华商丰利增强定期开放债券C (003093.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2390元 (2026-01-30) 基金经理厉骞管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.49% (114 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商丰利增强定期开放债券A |
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华商丰利增强定期开放债券C(003093) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.08元 | 7,535.73万 | 3,626.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.05元 | 7,437.82万 | 3,626.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.89元 | 6,835.83万 | 3,626.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 6,400.66万 | 3,626.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.60元 | 4,826.76万 | 3,024.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.53元 | 4,618.08万 | 3,024.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.44元 | 4,342.87万 | 3,024.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,309.60万 | 3,024.28万元 | -- |