华商丰利增强定期开放债券C(003093) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.39元 | 6,562.08万 | 2,743.34万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 5,909.16万 | 2,743.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.08元 | 7,535.73万 | 3,626.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.05元 | 7,437.82万 | 3,626.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.89元 | 6,835.83万 | 3,626.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 6,400.66万 | 3,626.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.60元 | 4,826.76万 | 3,024.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.53元 | 4,618.08万 | 3,024.28万元 | -- |