华商丰利增强定期开放债券C (003093.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2390元 (2026-01-30) 基金经理厉骞管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.49% (113 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商丰利增强定期开放债券A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华商丰利增强定期开放债券C(003093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2.2390元 | 2.5510元 |
| 2026-01-23 | 2.2920元 | 2.6040元 |
| 2026-01-16 | 2.2210元 | 2.5330元 |
| 2026-01-09 | 2.1840元 | 2.4960元 |
| 2025-12-31 | 2.0780元 | 2.3900元 |
| 2025-12-26 | 2.0980元 | 2.4100元 |
| 2025-12-19 | 2.0290元 | 2.3410元 |
| 2025-12-12 | 2.0240元 | 2.3360元 |
| 2025-12-05 | 2.0150元 | 2.3270元 |
| 2025-11-28 | 2.0320元 | 2.3440元 |
| 2025-11-21 | 2.0270元 | 2.3390元 |
| 2025-11-14 | 2.0860元 | 2.3980元 |
| 2025-11-07 | 2.0910元 | 2.4030元 |
| 2025-10-31 | 2.0540元 | 2.3660元 |
| 2025-10-24 | 2.0140元 | 2.3260元 |
| 2025-10-17 | 1.9600元 | 2.2720元 |
| 2025-10-10 | 2.0320元 | 2.3440元 |
| 2025-09-30 | 2.0510元 | 2.3630元 |
| 2025-09-26 | 2.0050元 | 2.3170元 |
| 2025-09-19 | 1.9820元 | 2.2940元 |
| 2025-09-12 | 2.0130元 | 2.3250元 |
| 2025-09-05 | 2.0270元 | 2.3390元 |
| 2025-08-29 | 2.0310元 | 2.3430元 |
| 2025-08-22 | 2.0140元 | 2.3260元 |
| 2025-08-15 | 1.9850元 | 2.2970元 |
| 2025-08-08 | 1.9600元 | 2.2720元 |
| 2025-08-01 | 1.9340元 | 2.2460元 |
| 2025-07-25 | 1.9460元 | 2.2580元 |
| 2025-07-18 | 1.9410元 | 2.2530元 |
| 2025-07-11 | 1.9340元 | 2.2460元 |
| 2025-07-04 | 1.8990元 | 2.2110元 |
| 2025-06-30 | 1.8850元 | 2.1970元 |
| 2025-06-27 | 1.8700元 | 2.1820元 |
| 2025-06-20 | 1.7980元 | 2.1100元 |
| 2025-06-13 | 1.8130元 | 2.1250元 |
| 2025-06-06 | 1.8370元 | 2.1490元 |
| 2025-05-30 | 1.7790元 | 2.0910元 |
| 2025-05-23 | 1.7770元 | 2.0890元 |
| 2025-05-16 | 1.8130元 | 2.1250元 |
| 2025-05-09 | 1.8090元 | 2.1210元 |
| 2025-04-30 | 1.7720元 | 2.0840元 |
| 2025-04-25 | 1.7390元 | 2.0510元 |
| 2025-04-18 | 1.6990元 | 2.0110元 |
| 2025-04-11 | 1.7310元 | 2.0430元 |
| 2025-04-03 | 1.7470元 | 2.0590元 |
| 2025-03-28 | 1.7650元 | 2.0770元 |
| 2025-03-21 | 1.7910元 | 2.1030元 |
| 2025-03-14 | 1.8200元 | 2.1320元 |
| 2025-03-13 | 1.8050元 | 2.1170元 |
| 2025-03-12 | 1.8270元 | 2.1390元 |