华商丰利增强定期开放债券C (003093.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理厉骞基金类型债券型成立日期2016-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2880元 (2026-04-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.45% (106 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商丰利增强定期开放债券A |
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华商丰利增强定期开放债券C(003093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.2880元 | 2.6000元 |
| 2026-04-17 | 2.2790元 | 2.5910元 |
| 2026-04-10 | 2.2080元 | 2.5200元 |
| 2026-04-03 | 2.0670元 | 2.3790元 |
| 2026-03-27 | 2.1540元 | 2.4660元 |
| 2026-03-26 | 2.1310元 | 2.4430元 |
| 2026-03-25 | 2.1700元 | 2.4820元 |
| 2026-03-24 | 2.1360元 | 2.4480元 |
| 2026-03-23 | 2.0800元 | 2.3920元 |
| 2026-03-20 | 2.1150元 | 2.4270元 |
| 2026-03-19 | 2.1310元 | 2.4430元 |
| 2026-03-18 | 2.1780元 | 2.4900元 |
| 2026-03-17 | 2.1450元 | 2.4570元 |
| 2026-03-16 | 2.1930元 | 2.5050元 |
| 2026-03-13 | 2.2010元 | 2.5130元 |
| 2026-03-06 | 2.2290元 | 2.5410元 |
| 2026-02-27 | 2.2790元 | 2.5910元 |
| 2026-02-13 | 2.2670元 | 2.5790元 |
| 2026-02-06 | 2.2260元 | 2.5380元 |
| 2026-01-30 | 2.2390元 | 2.5510元 |
| 2026-01-23 | 2.2920元 | 2.6040元 |
| 2026-01-16 | 2.2210元 | 2.5330元 |
| 2026-01-09 | 2.1840元 | 2.4960元 |
| 2025-12-31 | 2.0780元 | 2.3900元 |
| 2025-12-26 | 2.0980元 | 2.4100元 |
| 2025-12-19 | 2.0290元 | 2.3410元 |
| 2025-12-12 | 2.0240元 | 2.3360元 |
| 2025-12-05 | 2.0150元 | 2.3270元 |
| 2025-11-28 | 2.0320元 | 2.3440元 |
| 2025-11-21 | 2.0270元 | 2.3390元 |
| 2025-11-14 | 2.0860元 | 2.3980元 |
| 2025-11-07 | 2.0910元 | 2.4030元 |
| 2025-10-31 | 2.0540元 | 2.3660元 |
| 2025-10-24 | 2.0140元 | 2.3260元 |
| 2025-10-17 | 1.9600元 | 2.2720元 |
| 2025-10-10 | 2.0320元 | 2.3440元 |
| 2025-09-30 | 2.0510元 | 2.3630元 |
| 2025-09-26 | 2.0050元 | 2.3170元 |
| 2025-09-19 | 1.9820元 | 2.2940元 |
| 2025-09-12 | 2.0130元 | 2.3250元 |
| 2025-09-05 | 2.0270元 | 2.3390元 |
| 2025-08-29 | 2.0310元 | 2.3430元 |
| 2025-08-22 | 2.0140元 | 2.3260元 |
| 2025-08-15 | 1.9850元 | 2.2970元 |
| 2025-08-08 | 1.9600元 | 2.2720元 |
| 2025-08-01 | 1.9340元 | 2.2460元 |
| 2025-07-25 | 1.9460元 | 2.2580元 |
| 2025-07-18 | 1.9410元 | 2.2530元 |
| 2025-07-11 | 1.9340元 | 2.2460元 |
| 2025-07-04 | 1.8990元 | 2.2110元 |