安信新优选混合A(003028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.5616元 | 1.7596元 |
| 2026-07-14 | 1.5549元 | 1.7529元 |
| 2026-07-13 | 1.5541元 | 1.7521元 |
| 2026-07-10 | 1.5523元 | 1.7503元 |
| 2026-07-09 | 1.5502元 | 1.7482元 |
| 2026-07-08 | 1.5531元 | 1.7511元 |
| 2026-07-07 | 1.5506元 | 1.7486元 |
| 2026-07-06 | 1.5543元 | 1.7523元 |
| 2026-07-03 | 1.5493元 | 1.7473元 |
| 2026-07-02 | 1.5481元 | 1.7461元 |
| 2026-07-01 | 1.5446元 | 1.7426元 |
| 2026-06-30 | 1.5409元 | 1.7389元 |
| 2026-06-29 | 1.5469元 | 1.7449元 |
| 2026-06-26 | 1.5425元 | 1.7405元 |
| 2026-06-25 | 1.5462元 | 1.7442元 |
| 2026-06-24 | 1.5458元 | 1.7438元 |
| 2026-06-23 | 1.5505元 | 1.7485元 |
| 2026-06-22 | 1.5530元 | 1.7510元 |
| 2026-06-18 | 1.5517元 | 1.7497元 |
| 2026-06-17 | 1.5580元 | 1.7560元 |
| 2026-06-16 | 1.5601元 | 1.7581元 |
| 2026-06-15 | 1.5635元 | 1.7615元 |
| 2026-06-12 | 1.5651元 | 1.7631元 |
| 2026-06-11 | 1.5619元 | 1.7599元 |
| 2026-06-10 | 1.5626元 | 1.7606元 |
| 2026-06-09 | 1.5622元 | 1.7602元 |
| 2026-06-08 | 1.5635元 | 1.7615元 |
| 2026-06-05 | 1.5650元 | 1.7630元 |
| 2026-06-04 | 1.5629元 | 1.7609元 |
| 2026-06-03 | 1.5654元 | 1.7634元 |
| 2026-06-02 | 1.5693元 | 1.7673元 |
| 2026-06-01 | 1.5706元 | 1.7686元 |
| 2026-05-29 | 1.5676元 | 1.7656元 |
| 2026-05-28 | 1.5623元 | 1.7603元 |
| 2026-05-27 | 1.5637元 | 1.7617元 |
| 2026-05-26 | 1.5643元 | 1.7623元 |
| 2026-05-25 | 1.5635元 | 1.7615元 |
| 2026-05-22 | 1.5633元 | 1.7613元 |
| 2026-05-21 | 1.5642元 | 1.7622元 |
| 2026-05-20 | 1.5670元 | 1.7650元 |
| 2026-05-19 | 1.5676元 | 1.7656元 |
| 2026-05-18 | 1.5664元 | 1.7644元 |
| 2026-05-15 | 1.5698元 | 1.7678元 |
| 2026-05-14 | 1.5717元 | 1.7697元 |
| 2026-05-13 | 1.5731元 | 1.7711元 |
| 2026-05-12 | 1.5750元 | 1.7730元 |
| 2026-05-11 | 1.5760元 | 1.7740元 |
| 2026-05-08 | 1.5745元 | 1.7725元 |
| 2026-05-07 | 1.5753元 | 1.7733元 |
| 2026-05-06 | 1.5765元 | 1.7745元 |