安信新优选混合A(003028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5651元 | 1.7631元 |
| 2026-06-11 | 1.5619元 | 1.7599元 |
| 2026-06-10 | 1.5626元 | 1.7606元 |
| 2026-06-09 | 1.5622元 | 1.7602元 |
| 2026-06-08 | 1.5635元 | 1.7615元 |
| 2026-06-05 | 1.5650元 | 1.7630元 |
| 2026-06-04 | 1.5629元 | 1.7609元 |
| 2026-06-03 | 1.5654元 | 1.7634元 |
| 2026-06-02 | 1.5693元 | 1.7673元 |
| 2026-06-01 | 1.5706元 | 1.7686元 |
| 2026-05-29 | 1.5676元 | 1.7656元 |
| 2026-05-28 | 1.5623元 | 1.7603元 |
| 2026-05-27 | 1.5637元 | 1.7617元 |
| 2026-05-26 | 1.5643元 | 1.7623元 |
| 2026-05-25 | 1.5635元 | 1.7615元 |
| 2026-05-22 | 1.5633元 | 1.7613元 |
| 2026-05-21 | 1.5642元 | 1.7622元 |
| 2026-05-20 | 1.5670元 | 1.7650元 |
| 2026-05-19 | 1.5676元 | 1.7656元 |
| 2026-05-18 | 1.5664元 | 1.7644元 |
| 2026-05-15 | 1.5698元 | 1.7678元 |
| 2026-05-14 | 1.5717元 | 1.7697元 |
| 2026-05-13 | 1.5731元 | 1.7711元 |
| 2026-05-12 | 1.5750元 | 1.7730元 |
| 2026-05-11 | 1.5760元 | 1.7740元 |
| 2026-05-08 | 1.5745元 | 1.7725元 |
| 2026-05-07 | 1.5753元 | 1.7733元 |
| 2026-05-06 | 1.5765元 | 1.7745元 |
| 2026-04-30 | 1.5772元 | 1.7752元 |
| 2026-04-29 | 1.5795元 | 1.7775元 |
| 2026-04-28 | 1.5767元 | 1.7747元 |
| 2026-04-27 | 1.5748元 | 1.7728元 |
| 2026-04-24 | 1.5769元 | 1.7749元 |
| 2026-04-23 | 1.5772元 | 1.7752元 |
| 2026-04-22 | 1.5763元 | 1.7743元 |
| 2026-04-21 | 1.5764元 | 1.7744元 |
| 2026-04-20 | 1.5748元 | 1.7728元 |
| 2026-04-17 | 1.5741元 | 1.7721元 |
| 2026-04-16 | 1.5755元 | 1.7735元 |
| 2026-04-15 | 1.5761元 | 1.7741元 |
| 2026-04-14 | 1.5729元 | 1.7709元 |
| 2026-04-13 | 1.5713元 | 1.7693元 |
| 2026-04-10 | 1.5722元 | 1.7702元 |
| 2026-04-09 | 1.5718元 | 1.7698元 |
| 2026-04-08 | 1.5741元 | 1.7721元 |
| 2026-04-07 | 1.5708元 | 1.7688元 |
| 2026-04-03 | 1.5711元 | 1.7691元 |
| 2026-04-02 | 1.5744元 | 1.7724元 |
| 2026-04-01 | 1.5740元 | 1.7720元 |
| 2026-03-31 | 1.5731元 | 1.7711元 |