安信新优选混合A(003028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.5764元 | 1.7744元 |
| 2026-04-20 | 1.5748元 | 1.7728元 |
| 2026-04-17 | 1.5741元 | 1.7721元 |
| 2026-04-16 | 1.5755元 | 1.7735元 |
| 2026-04-15 | 1.5761元 | 1.7741元 |
| 2026-04-14 | 1.5729元 | 1.7709元 |
| 2026-04-13 | 1.5713元 | 1.7693元 |
| 2026-04-10 | 1.5722元 | 1.7702元 |
| 2026-04-09 | 1.5718元 | 1.7698元 |
| 2026-04-08 | 1.5741元 | 1.7721元 |
| 2026-04-07 | 1.5708元 | 1.7688元 |
| 2026-04-03 | 1.5711元 | 1.7691元 |
| 2026-04-02 | 1.5744元 | 1.7724元 |
| 2026-04-01 | 1.5740元 | 1.7720元 |
| 2026-03-31 | 1.5731元 | 1.7711元 |
| 2026-03-30 | 1.5730元 | 1.7710元 |
| 2026-03-27 | 1.5706元 | 1.7686元 |
| 2026-03-26 | 1.5702元 | 1.7682元 |
| 2026-03-25 | 1.5703元 | 1.7683元 |
| 2026-03-24 | 1.5681元 | 1.7661元 |
| 2026-03-23 | 1.5638元 | 1.7618元 |
| 2026-03-20 | 1.5728元 | 1.7708元 |
| 2026-03-19 | 1.5742元 | 1.7722元 |
| 2026-03-18 | 1.5771元 | 1.7751元 |
| 2026-03-17 | 1.5774元 | 1.7754元 |
| 2026-03-16 | 1.5785元 | 1.7765元 |
| 2026-03-13 | 1.5796元 | 1.7776元 |
| 2026-03-12 | 1.5796元 | 1.7776元 |
| 2026-03-11 | 1.5782元 | 1.7762元 |
| 2026-03-10 | 1.5748元 | 1.7728元 |
| 2026-03-09 | 1.5730元 | 1.7710元 |
| 2026-03-06 | 1.5759元 | 1.7739元 |
| 2026-03-05 | 1.5738元 | 1.7718元 |
| 2026-03-04 | 1.5730元 | 1.7710元 |
| 2026-03-03 | 1.5755元 | 1.7735元 |
| 2026-03-02 | 1.5773元 | 1.7753元 |
| 2026-02-27 | 1.5752元 | 1.7732元 |
| 2026-02-26 | 1.5743元 | 1.7723元 |
| 2026-02-25 | 1.5752元 | 1.7732元 |
| 2026-02-24 | 1.5744元 | 1.7724元 |
| 2026-02-13 | 1.5711元 | 1.7691元 |
| 2026-02-12 | 1.5749元 | 1.7729元 |
| 2026-02-11 | 1.5763元 | 1.7743元 |
| 2026-02-10 | 1.5748元 | 1.7728元 |
| 2026-02-09 | 1.5743元 | 1.7723元 |
| 2026-02-06 | 1.5731元 | 1.7711元 |
| 2026-02-05 | 1.5740元 | 1.7720元 |
| 2026-02-04 | 1.5732元 | 1.7712元 |
| 2026-02-03 | 1.5656元 | 1.7636元 |
| 2026-02-02 | 1.5634元 | 1.7614元 |