安信新优选混合A(003028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.5709元 | 1.7689元 |
| 2026-01-29 | 1.5732元 | 1.7712元 |
| 2026-01-28 | 1.5679元 | 1.7659元 |
| 2026-01-27 | 1.5648元 | 1.7628元 |
| 2026-01-26 | 1.5672元 | 1.7652元 |
| 2026-01-23 | 1.5650元 | 1.7630元 |
| 2026-01-22 | 1.5643元 | 1.7623元 |
| 2026-01-21 | 1.5624元 | 1.7604元 |
| 2026-01-20 | 1.5638元 | 1.7618元 |
| 2026-01-19 | 1.5578元 | 1.7558元 |
| 2026-01-16 | 1.5550元 | 1.7530元 |
| 2026-01-15 | 1.5588元 | 1.7568元 |
| 2026-01-14 | 1.5584元 | 1.7564元 |
| 2026-01-13 | 1.5604元 | 1.7584元 |
| 2026-01-12 | 1.5608元 | 1.7588元 |
| 2026-01-09 | 1.5586元 | 1.7566元 |
| 2026-01-08 | 1.5580元 | 1.7560元 |
| 2026-01-07 | 1.5580元 | 1.7560元 |
| 2026-01-06 | 1.5589元 | 1.7569元 |
| 2026-01-05 | 1.5558元 | 1.7538元 |
| 2025-12-31 | 1.5541元 | 1.7521元 |
| 2025-12-30 | 1.5540元 | 1.7520元 |
| 2025-12-29 | 1.5543元 | 1.7523元 |
| 2025-12-26 | 1.5557元 | 1.7537元 |
| 2025-12-25 | 1.5556元 | 1.7536元 |
| 2025-12-24 | 1.5554元 | 1.7534元 |
| 2025-12-23 | 1.5553元 | 1.7533元 |
| 2025-12-22 | 1.5539元 | 1.7519元 |
| 2025-12-19 | 1.5555元 | 1.7535元 |
| 2025-12-18 | 1.5545元 | 1.7525元 |
| 2025-12-17 | 1.5522元 | 1.7502元 |
| 2025-12-16 | 1.5500元 | 1.7480元 |
| 2025-12-15 | 1.5514元 | 1.7494元 |
| 2025-12-12 | 1.5518元 | 1.7498元 |
| 2025-12-11 | 1.5524元 | 1.7504元 |
| 2025-12-10 | 1.5535元 | 1.7515元 |
| 2025-12-09 | 1.5526元 | 1.7506元 |
| 2025-12-08 | 1.5555元 | 1.7535元 |
| 2025-12-05 | 1.5574元 | 1.7554元 |
| 2025-12-04 | 1.5566元 | 1.7546元 |
| 2025-12-03 | 1.5590元 | 1.7570元 |
| 2025-12-02 | 1.5592元 | 1.7572元 |
| 2025-12-01 | 1.5592元 | 1.7572元 |
| 2025-11-28 | 1.5573元 | 1.7553元 |
| 2025-11-27 | 1.5568元 | 1.7548元 |
| 2025-11-26 | 1.5555元 | 1.7535元 |
| 2025-11-25 | 1.5565元 | 1.7545元 |
| 2025-11-24 | 1.5558元 | 1.7538元 |
| 2025-11-21 | 1.5568元 | 1.7548元 |
| 2025-11-20 | 1.5614元 | 1.7594元 |