广发信息技术联接C (002974.jj ) 全指信息 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0821元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (3642 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发信息技术联接(000942) 、广发信息技术联接F目标基金: 广发中证全指信息技术ETF(159939) |
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广发信息技术联接C(002974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2026-05-21 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-05-20 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2026-05-19 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-05-18 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-05-15 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-05-14 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2026-05-13 | 2.0496元 | 2.0496元 |
| 2026-05-12 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-05-11 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-08 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-05-07 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-05-06 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-04-30 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-04-29 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-04-28 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-04-27 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-04-24 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-04-23 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-04-22 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-04-21 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-04-20 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-04-17 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-04-16 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-04-15 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-04-14 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-04-13 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-04-10 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-04-09 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-04-08 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-04-07 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-04-03 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-04-02 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-04-01 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-03-31 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-03-30 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-03-27 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-03-26 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-03-25 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-03-24 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-03-23 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-03-20 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-03-19 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-03-18 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-03-17 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-03-16 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-03-13 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-03-12 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-03-11 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-03-10 | 1.6631元 | 1.6631元 |