广发信息技术联接C (002974.jj ) 全指信息 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5805元 (2025-12-31) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (3870 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发信息技术联接A 、广发信息技术联接F目标基金: 广发中证全指信息技术ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发信息技术联接C(002974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2025-12-30 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2025-12-29 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2025-12-26 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2025-12-25 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2025-12-24 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2025-12-23 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2025-12-22 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2025-12-19 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2025-12-18 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2025-12-17 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2025-12-16 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2025-12-15 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2025-12-12 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2025-12-11 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2025-12-10 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2025-12-09 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2025-12-08 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2025-12-05 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-12-04 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2025-12-03 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2025-12-02 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2025-12-01 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2025-11-28 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2025-11-27 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2025-11-26 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2025-11-25 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2025-11-24 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2025-11-21 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2025-11-20 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2025-11-19 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2025-11-18 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2025-11-17 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2025-11-14 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2025-11-13 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2025-11-12 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2025-11-11 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2025-11-10 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2025-11-07 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2025-11-06 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2025-11-05 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2025-11-04 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2025-11-03 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2025-10-31 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2025-10-30 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2025-10-29 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2025-10-28 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2025-10-27 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2025-10-24 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2025-10-23 | 1.5771元 | 1.5771元 |