广发信息技术联接C (002974.jj ) 全指信息 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6204元 (2026-03-13) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (4092 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发信息技术联接A 、广发信息技术联接F目标基金: 广发中证全指信息技术ETF |
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广发信息技术联接C(002974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-03-12 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-03-11 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-03-10 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-03-09 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-03-06 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-03-05 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-03-04 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-03-03 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-03-02 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-02-27 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-02-26 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-02-25 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-02-24 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-02-13 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-02-12 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-02-11 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-02-10 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-02-09 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-02-06 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-02-05 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-02-04 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-02-03 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-02-02 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-01-30 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-01-29 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-01-28 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-01-27 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-01-26 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-01-23 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-01-22 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-01-21 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-01-20 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-01-19 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-01-16 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-01-15 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-01-14 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-01-13 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-01-12 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-01-09 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-01-08 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-01-07 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-01-06 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-01-05 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2025-12-31 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2025-12-30 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2025-12-29 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2025-12-26 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2025-12-25 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2025-12-24 | 1.5795元 | 1.5795元 |