广发信息技术联接C (002974.jj ) 全指信息 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2743元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% (3143 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发信息技术联接(000942) 、广发信息技术联接F目标基金: 广发中证全指信息技术ETF(159939) |
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广发信息技术联接C(002974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2.2743元 | 2.2743元 |
| 2026-07-07 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-07-06 | 2.2969元 | 2.2969元 |
| 2026-07-03 | 2.3194元 | 2.3194元 |
| 2026-07-02 | 2.3237元 | 2.3237元 |
| 2026-07-01 | 2.4933元 | 2.4933元 |
| 2026-06-30 | 2.5463元 | 2.5463元 |
| 2026-06-29 | 2.4529元 | 2.4529元 |
| 2026-06-26 | 2.4008元 | 2.4008元 |
| 2026-06-25 | 2.4552元 | 2.4552元 |
| 2026-06-24 | 2.3581元 | 2.3581元 |
| 2026-06-23 | 2.2686元 | 2.2686元 |
| 2026-06-22 | 2.3337元 | 2.3337元 |
| 2026-06-18 | 2.2915元 | 2.2915元 |
| 2026-06-17 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2026-06-16 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-06-15 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-06-12 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-06-11 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2026-06-10 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2026-06-09 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-06-08 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-06-05 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2026-06-04 | 2.1137元 | 2.1137元 |
| 2026-06-03 | 2.0811元 | 2.0811元 |
| 2026-06-02 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-06-01 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-05-29 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-05-28 | 2.1575元 | 2.1575元 |
| 2026-05-27 | 2.1352元 | 2.1352元 |
| 2026-05-26 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-05-25 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2026-05-22 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2026-05-21 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-05-20 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2026-05-19 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-05-18 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-05-15 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-05-14 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2026-05-13 | 2.0496元 | 2.0496元 |
| 2026-05-12 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-05-11 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-08 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-05-07 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2026-05-06 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-04-30 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-04-29 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-04-28 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-04-27 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-04-24 | 1.7556元 | 1.7556元 |