易方达丰和债券A(002969) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.6660元 | 1.7750元 |
| 2026-08-26 | 1.6585元 | 1.7675元 |
| 2026-08-25 | 1.6575元 | 1.7665元 |
| 2026-08-24 | 1.6590元 | 1.7680元 |
| 2026-08-21 | 1.6717元 | 1.7807元 |
| 2026-08-20 | 1.6643元 | 1.7733元 |
| 2026-08-19 | 1.6638元 | 1.7728元 |
| 2026-08-18 | 1.6882元 | 1.7972元 |
| 2026-08-17 | 1.6909元 | 1.7999元 |
| 2026-08-14 | 1.6775元 | 1.7865元 |
| 2026-08-13 | 1.6710元 | 1.7800元 |
| 2026-08-12 | 1.6710元 | 1.7800元 |
| 2026-08-11 | 1.6637元 | 1.7727元 |
| 2026-08-10 | 1.6626元 | 1.7716元 |
| 2026-08-07 | 1.6706元 | 1.7796元 |
| 2026-08-06 | 1.6595元 | 1.7685元 |
| 2026-08-05 | 1.6567元 | 1.7657元 |
| 2026-08-04 | 1.6501元 | 1.7591元 |
| 2026-08-03 | 1.6236元 | 1.7326元 |
| 2026-07-31 | 1.6291元 | 1.7381元 |
| 2026-07-30 | 1.6145元 | 1.7235元 |
| 2026-07-29 | 1.6375元 | 1.7465元 |
| 2026-07-28 | 1.6378元 | 1.7468元 |
| 2026-07-27 | 1.6664元 | 1.7754元 |
| 2026-07-24 | 1.6574元 | 1.7664元 |
| 2026-07-23 | 1.6633元 | 1.7723元 |
| 2026-07-22 | 1.6662元 | 1.7752元 |
| 2026-07-21 | 1.6770元 | 1.7860元 |
| 2026-07-20 | 1.6550元 | 1.7640元 |
| 2026-07-17 | 1.6625元 | 1.7715元 |
| 2026-07-16 | 1.6861元 | 1.7951元 |
| 2026-07-15 | 1.6944元 | 1.8034元 |
| 2026-07-14 | 1.7021元 | 1.8111元 |
| 2026-07-13 | 1.6886元 | 1.7976元 |
| 2026-07-10 | 1.7036元 | 1.8126元 |
| 2026-07-09 | 1.7199元 | 1.8289元 |
| 2026-07-08 | 1.7013元 | 1.8103元 |
| 2026-07-07 | 1.7041元 | 1.8131元 |
| 2026-07-06 | 1.7031元 | 1.8121元 |
| 2026-07-03 | 1.7070元 | 1.8160元 |
| 2026-07-02 | 1.7072元 | 1.8162元 |
| 2026-07-01 | 1.7314元 | 1.8404元 |
| 2026-06-30 | 1.7371元 | 1.8461元 |
| 2026-06-29 | 1.7244元 | 1.8334元 |
| 2026-06-26 | 1.7209元 | 1.8299元 |
| 2026-06-25 | 1.7270元 | 1.8360元 |
| 2026-06-24 | 1.7123元 | 1.8213元 |
| 2026-06-23 | 1.7023元 | 1.8113元 |
| 2026-06-22 | 1.7128元 | 1.8218元 |
| 2026-06-18 | 1.7111元 | 1.8201元 |