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公告
汇添富盈泰混合
(002959.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
李云鑫
基金类型
混合型
成立日期
2016-08-03
总资产规模
2.66亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3790
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-21
)
持仓换手率
390.40%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.20%
(4552 / 9506)
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汇添富盈泰混合(002959) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.13
元
2.66亿
1.25亿
元
--
2026-03-31
1.45
元
2.03亿
1.40亿
元
--
2025-12-31
1.51
元
2.27亿
1.51亿
元
--
2025-09-30
1.55
元
2.55亿
1.65亿
元
--
2025-06-30
1.20
元
2.23亿
1.86亿
元
--
2025-03-31
1.18
元
2.30亿
1.95亿
元
--
2024-12-31
1.18
元
2.39亿
2.03亿
元
--