中银证券健康产业混合(002938) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.0753元 | 2.0753元 |
| 2026-09-11 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-09-10 | 2.0653元 | 2.0653元 |
| 2026-09-09 | 2.1041元 | 2.1041元 |
| 2026-09-08 | 2.1571元 | 2.1571元 |
| 2026-09-07 | 2.1512元 | 2.1512元 |
| 2026-09-04 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2026-09-03 | 2.1496元 | 2.1496元 |
| 2026-09-02 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-09-01 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-08-31 | 2.1724元 | 2.1724元 |
| 2026-08-28 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-08-27 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2026-08-26 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2026-08-25 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-08-24 | 2.1504元 | 2.1504元 |
| 2026-08-21 | 2.2585元 | 2.2585元 |
| 2026-08-20 | 2.3436元 | 2.3436元 |
| 2026-08-19 | 2.2433元 | 2.2433元 |
| 2026-08-18 | 2.3721元 | 2.3721元 |
| 2026-08-17 | 2.4013元 | 2.4013元 |
| 2026-08-14 | 2.3578元 | 2.3578元 |
| 2026-08-13 | 2.3394元 | 2.3394元 |
| 2026-08-12 | 2.3223元 | 2.3223元 |
| 2026-08-11 | 2.3298元 | 2.3298元 |
| 2026-08-10 | 2.3009元 | 2.3009元 |
| 2026-08-07 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-08-06 | 2.0933元 | 2.0933元 |
| 2026-08-05 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-08-04 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-08-03 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-07-31 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2026-07-30 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-07-29 | 2.1008元 | 2.1008元 |
| 2026-07-28 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2026-07-27 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2026-07-24 | 2.1268元 | 2.1268元 |
| 2026-07-23 | 2.2283元 | 2.2283元 |
| 2026-07-22 | 2.2286元 | 2.2286元 |
| 2026-07-21 | 2.2522元 | 2.2522元 |
| 2026-07-20 | 2.2123元 | 2.2123元 |
| 2026-07-17 | 2.1376元 | 2.1376元 |
| 2026-07-16 | 2.3317元 | 2.3317元 |
| 2026-07-15 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-07-14 | 2.3056元 | 2.3056元 |
| 2026-07-13 | 2.2248元 | 2.2248元 |
| 2026-07-10 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2026-07-09 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-07-08 | 2.1263元 | 2.1263元 |
| 2026-07-07 | 2.1693元 | 2.1693元 |