圆信永丰强化收益C (002933.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理林铮基金类型债券型成立日期2016-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2198元 (2026-06-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1419 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰强化收益(002932) 、圆信永丰强化收益E |
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圆信永丰强化收益C(002933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.2198元 | 1.4298元 |
| 2026-06-15 | 1.2215元 | 1.4315元 |
| 2026-06-12 | 1.2194元 | 1.4294元 |
| 2026-06-11 | 1.2144元 | 1.4244元 |
| 2026-06-10 | 1.2159元 | 1.4259元 |
| 2026-06-09 | 1.2183元 | 1.4283元 |
| 2026-06-08 | 1.2165元 | 1.4265元 |
| 2026-06-05 | 1.2213元 | 1.4313元 |
| 2026-06-04 | 1.2228元 | 1.4328元 |
| 2026-06-03 | 1.2264元 | 1.4364元 |
| 2026-06-02 | 1.2278元 | 1.4378元 |
| 2026-06-01 | 1.2279元 | 1.4379元 |
| 2026-05-29 | 1.2259元 | 1.4359元 |
| 2026-05-28 | 1.2263元 | 1.4363元 |
| 2026-05-27 | 1.2279元 | 1.4379元 |
| 2026-05-26 | 1.2312元 | 1.4412元 |
| 2026-05-25 | 1.2299元 | 1.4399元 |
| 2026-05-22 | 1.2282元 | 1.4382元 |
| 2026-05-21 | 1.2265元 | 1.4365元 |
| 2026-05-20 | 1.2301元 | 1.4401元 |
| 2026-05-19 | 1.2298元 | 1.4398元 |
| 2026-05-18 | 1.2286元 | 1.4386元 |
| 2026-05-15 | 1.2313元 | 1.4413元 |
| 2026-05-14 | 1.2338元 | 1.4438元 |
| 2026-05-13 | 1.2384元 | 1.4484元 |
| 2026-05-12 | 1.2373元 | 1.4473元 |
| 2026-05-11 | 1.2385元 | 1.4485元 |
| 2026-05-08 | 1.2369元 | 1.4469元 |
| 2026-05-07 | 1.2380元 | 1.4480元 |
| 2026-05-06 | 1.2367元 | 1.4467元 |
| 2026-04-30 | 1.2343元 | 1.4443元 |
| 2026-04-29 | 1.2345元 | 1.4445元 |
| 2026-04-28 | 1.2311元 | 1.4411元 |
| 2026-04-27 | 1.2309元 | 1.4409元 |
| 2026-04-24 | 1.2310元 | 1.4410元 |
| 2026-04-23 | 1.2314元 | 1.4414元 |
| 2026-04-22 | 1.2331元 | 1.4431元 |
| 2026-04-21 | 1.2317元 | 1.4417元 |
| 2026-04-20 | 1.2309元 | 1.4409元 |
| 2026-04-17 | 1.2290元 | 1.4390元 |
| 2026-04-16 | 1.2286元 | 1.4386元 |
| 2026-04-15 | 1.2255元 | 1.4355元 |
| 2026-04-14 | 1.2256元 | 1.4356元 |
| 2026-04-13 | 1.2223元 | 1.4323元 |
| 2026-04-10 | 1.2227元 | 1.4327元 |
| 2026-04-09 | 1.2202元 | 1.4302元 |
| 2026-04-08 | 1.2222元 | 1.4322元 |
| 2026-04-07 | 1.2133元 | 1.4233元 |
| 2026-04-03 | 1.2114元 | 1.4214元 |
| 2026-04-02 | 1.2138元 | 1.4238元 |