广发中证500ETF联接C (002903.jj ) 中证500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2016-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5873元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (3693 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500ETF联接（LOF）(162711) 、广发中证500ETF联接Y目标基金: 广发中证500ETF(510510) |
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广发中证500ETF联接C(002903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-07-09 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-07-08 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-07-07 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-07-06 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-07-03 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-07-02 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-07-01 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-06-30 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-06-29 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-06-26 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-06-25 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-06-24 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-06-23 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-06-22 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-06-18 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-06-17 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-06-16 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-06-15 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-06-12 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-06-11 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-06-10 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-06-09 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-06-08 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-06-05 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-06-04 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-06-03 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-06-02 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-06-01 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-05-29 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-05-28 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-05-27 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-05-26 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-05-25 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-05-22 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-05-21 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-05-20 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-05-19 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-05-18 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-05-15 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-05-14 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-05-13 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-05-12 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-05-11 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-05-08 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-05-07 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-05-06 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-04-30 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-04-29 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-04-28 | 1.5217元 | 1.5217元 |