广发中证500ETF联接C (002903.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2016-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3249元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (3503 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证500ETF联接（LOF）A 、广发中证500ETF联接Y目标基金: 广发中证500ETF |
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广发中证500ETF联接C(002903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-10-13 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-10-12 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-10-09 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-10-08 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-09-30 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-09-29 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-09-28 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-09-24 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-09-23 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-09-22 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-09-21 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-09-18 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-09-17 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-09-16 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-09-15 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-09-14 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-09-11 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-09-10 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-09-09 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-09-08 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-09-07 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-09-04 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-09-03 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-09-02 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-09-01 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-08-31 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-08-28 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-08-27 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-08-26 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-08-25 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-08-24 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-08-21 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-08-20 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-08-19 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-08-18 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-08-17 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-08-14 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-08-13 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-08-12 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-08-11 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-08-10 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-08-07 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-08-06 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-08-05 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-08-04 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-08-03 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-07-31 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-07-30 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-07-29 | 1.4180元 | 1.4180元 |