财通资管积极收益债券C (002902.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳王浩冰基金类型债券型成立日期2016-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2270元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3583 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管积极收益债券(002901) 、财通资管积极收益债券E |
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财通资管积极收益债券C(002902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2270元 | 1.3120元 |
| 2026-07-09 | 1.2254元 | 1.3104元 |
| 2026-07-08 | 1.2273元 | 1.3123元 |
| 2026-07-07 | 1.2302元 | 1.3152元 |
| 2026-07-06 | 1.2335元 | 1.3185元 |
| 2026-07-03 | 1.2292元 | 1.3142元 |
| 2026-07-02 | 1.2274元 | 1.3124元 |
| 2026-07-01 | 1.2260元 | 1.3110元 |
| 2026-06-30 | 1.2201元 | 1.3051元 |
| 2026-06-29 | 1.2250元 | 1.3100元 |
| 2026-06-26 | 1.2217元 | 1.3067元 |
| 2026-06-25 | 1.2260元 | 1.3110元 |
| 2026-06-24 | 1.2245元 | 1.3095元 |
| 2026-06-23 | 1.2278元 | 1.3128元 |
| 2026-06-22 | 1.2336元 | 1.3186元 |
| 2026-06-18 | 1.2288元 | 1.3138元 |
| 2026-06-17 | 1.2339元 | 1.3189元 |
| 2026-06-16 | 1.2345元 | 1.3195元 |
| 2026-06-15 | 1.2385元 | 1.3235元 |
| 2026-06-12 | 1.2345元 | 1.3195元 |
| 2026-06-11 | 1.2278元 | 1.3128元 |
| 2026-06-10 | 1.2327元 | 1.3177元 |
| 2026-06-09 | 1.2345元 | 1.3195元 |
| 2026-06-08 | 1.2340元 | 1.3190元 |
| 2026-06-05 | 1.2357元 | 1.3207元 |
| 2026-06-04 | 1.2351元 | 1.3201元 |
| 2026-06-03 | 1.2357元 | 1.3207元 |
| 2026-06-02 | 1.2375元 | 1.3225元 |
| 2026-06-01 | 1.2393元 | 1.3243元 |
| 2026-05-29 | 1.2374元 | 1.3224元 |
| 2026-05-28 | 1.2346元 | 1.3196元 |
| 2026-05-27 | 1.2374元 | 1.3224元 |
| 2026-05-26 | 1.2412元 | 1.3262元 |
| 2026-05-25 | 1.2413元 | 1.3263元 |
| 2026-05-22 | 1.2389元 | 1.3239元 |
| 2026-05-21 | 1.2388元 | 1.3238元 |
| 2026-05-20 | 1.2418元 | 1.3268元 |
| 2026-05-19 | 1.2427元 | 1.3277元 |
| 2026-05-18 | 1.2406元 | 1.3256元 |
| 2026-05-15 | 1.2459元 | 1.3309元 |
| 2026-05-14 | 1.2488元 | 1.3338元 |
| 2026-05-13 | 1.2517元 | 1.3367元 |
| 2026-05-12 | 1.2523元 | 1.3373元 |
| 2026-05-11 | 1.2550元 | 1.3400元 |
| 2026-05-08 | 1.2537元 | 1.3387元 |
| 2026-05-07 | 1.2542元 | 1.3392元 |
| 2026-05-06 | 1.2526元 | 1.3376元 |
| 2026-04-30 | 1.2518元 | 1.3368元 |
| 2026-04-29 | 1.2518元 | 1.3368元 |
| 2026-04-28 | 1.2463元 | 1.3313元 |