财通资管积极收益债券C (002902.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳王浩冰基金类型债券型成立日期2016-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2472元 (2026-04-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3084 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管积极收益债券A 、财通资管积极收益债券E |
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财通资管积极收益债券C(002902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2472元 | 1.3322元 |
| 2026-04-20 | 1.2463元 | 1.3313元 |
| 2026-04-17 | 1.2448元 | 1.3298元 |
| 2026-04-16 | 1.2448元 | 1.3298元 |
| 2026-04-15 | 1.2443元 | 1.3293元 |
| 2026-04-14 | 1.2449元 | 1.3299元 |
| 2026-04-13 | 1.2425元 | 1.3275元 |
| 2026-04-10 | 1.2424元 | 1.3274元 |
| 2026-04-09 | 1.2411元 | 1.3261元 |
| 2026-04-08 | 1.2432元 | 1.3282元 |
| 2026-04-07 | 1.2342元 | 1.3192元 |
| 2026-04-03 | 1.2330元 | 1.3180元 |
| 2026-04-02 | 1.2342元 | 1.3192元 |
| 2026-04-01 | 1.2369元 | 1.3219元 |
| 2026-03-31 | 1.2325元 | 1.3175元 |
| 2026-03-30 | 1.2358元 | 1.3208元 |
| 2026-03-27 | 1.2356元 | 1.3206元 |
| 2026-03-26 | 1.2332元 | 1.3182元 |
| 2026-03-25 | 1.2374元 | 1.3224元 |
| 2026-03-24 | 1.2340元 | 1.3190元 |
| 2026-03-23 | 1.2290元 | 1.3140元 |
| 2026-03-20 | 1.2371元 | 1.3221元 |
| 2026-03-19 | 1.2390元 | 1.3240元 |
| 2026-03-18 | 1.2452元 | 1.3302元 |
| 2026-03-17 | 1.2414元 | 1.3264元 |
| 2026-03-16 | 1.2453元 | 1.3303元 |
| 2026-03-13 | 1.2470元 | 1.3320元 |
| 2026-03-12 | 1.2499元 | 1.3349元 |
| 2026-03-11 | 1.2530元 | 1.3380元 |
| 2026-03-10 | 1.2533元 | 1.3383元 |
| 2026-03-09 | 1.2485元 | 1.3335元 |
| 2026-03-06 | 1.2521元 | 1.3371元 |
| 2026-03-05 | 1.2507元 | 1.3357元 |
| 2026-03-04 | 1.2489元 | 1.3339元 |
| 2026-03-03 | 1.2501元 | 1.3351元 |
| 2026-03-02 | 1.2588元 | 1.3438元 |
| 2026-02-27 | 1.2604元 | 1.3454元 |
| 2026-02-26 | 1.2575元 | 1.3425元 |
| 2026-02-25 | 1.2588元 | 1.3438元 |
| 2026-02-24 | 1.2571元 | 1.3421元 |
| 2026-02-13 | 1.2549元 | 1.3399元 |
| 2026-02-12 | 1.2590元 | 1.3440元 |
| 2026-02-11 | 1.2579元 | 1.3429元 |
| 2026-02-10 | 1.2577元 | 1.3427元 |
| 2026-02-09 | 1.2594元 | 1.3444元 |
| 2026-02-06 | 1.2540元 | 1.3390元 |
| 2026-02-05 | 1.2521元 | 1.3371元 |
| 2026-02-04 | 1.2566元 | 1.3416元 |
| 2026-02-03 | 1.2521元 | 1.3371元 |
| 2026-02-02 | 1.2437元 | 1.3287元 |