财通资管积极收益债券C (002902.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理宫志芳王浩冰基金类型债券型成立日期2016-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2345元 (2026-06-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3387 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管积极收益债券(002901) 、财通资管积极收益债券E |
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财通资管积极收益债券C(002902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2345元 | 1.3195元 |
| 2026-06-08 | 1.2340元 | 1.3190元 |
| 2026-06-05 | 1.2357元 | 1.3207元 |
| 2026-06-04 | 1.2351元 | 1.3201元 |
| 2026-06-03 | 1.2357元 | 1.3207元 |
| 2026-06-02 | 1.2375元 | 1.3225元 |
| 2026-06-01 | 1.2393元 | 1.3243元 |
| 2026-05-29 | 1.2374元 | 1.3224元 |
| 2026-05-28 | 1.2346元 | 1.3196元 |
| 2026-05-27 | 1.2374元 | 1.3224元 |
| 2026-05-26 | 1.2412元 | 1.3262元 |
| 2026-05-25 | 1.2413元 | 1.3263元 |
| 2026-05-22 | 1.2389元 | 1.3239元 |
| 2026-05-21 | 1.2388元 | 1.3238元 |
| 2026-05-20 | 1.2418元 | 1.3268元 |
| 2026-05-19 | 1.2427元 | 1.3277元 |
| 2026-05-18 | 1.2406元 | 1.3256元 |
| 2026-05-15 | 1.2459元 | 1.3309元 |
| 2026-05-14 | 1.2488元 | 1.3338元 |
| 2026-05-13 | 1.2517元 | 1.3367元 |
| 2026-05-12 | 1.2523元 | 1.3373元 |
| 2026-05-11 | 1.2550元 | 1.3400元 |
| 2026-05-08 | 1.2537元 | 1.3387元 |
| 2026-05-07 | 1.2542元 | 1.3392元 |
| 2026-05-06 | 1.2526元 | 1.3376元 |
| 2026-04-30 | 1.2518元 | 1.3368元 |
| 2026-04-29 | 1.2518元 | 1.3368元 |
| 2026-04-28 | 1.2463元 | 1.3313元 |
| 2026-04-27 | 1.2449元 | 1.3299元 |
| 2026-04-24 | 1.2444元 | 1.3294元 |
| 2026-04-23 | 1.2452元 | 1.3302元 |
| 2026-04-22 | 1.2475元 | 1.3325元 |
| 2026-04-21 | 1.2472元 | 1.3322元 |
| 2026-04-20 | 1.2463元 | 1.3313元 |
| 2026-04-17 | 1.2448元 | 1.3298元 |
| 2026-04-16 | 1.2448元 | 1.3298元 |
| 2026-04-15 | 1.2443元 | 1.3293元 |
| 2026-04-14 | 1.2449元 | 1.3299元 |
| 2026-04-13 | 1.2425元 | 1.3275元 |
| 2026-04-10 | 1.2424元 | 1.3274元 |
| 2026-04-09 | 1.2411元 | 1.3261元 |
| 2026-04-08 | 1.2432元 | 1.3282元 |
| 2026-04-07 | 1.2342元 | 1.3192元 |
| 2026-04-03 | 1.2330元 | 1.3180元 |
| 2026-04-02 | 1.2342元 | 1.3192元 |
| 2026-04-01 | 1.2369元 | 1.3219元 |
| 2026-03-31 | 1.2325元 | 1.3175元 |
| 2026-03-30 | 1.2358元 | 1.3208元 |
| 2026-03-27 | 1.2356元 | 1.3206元 |
| 2026-03-26 | 1.2332元 | 1.3182元 |