财通资管积极收益债券C (002902.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2540元 (2026-02-06) 基金经理石玉山管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2686 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管积极收益债券A 、财通资管积极收益债券E |
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财通资管积极收益债券C(002902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2540元 | 1.3390元 |
| 2026-02-05 | 1.2521元 | 1.3371元 |
| 2026-02-04 | 1.2566元 | 1.3416元 |
| 2026-02-03 | 1.2521元 | 1.3371元 |
| 2026-02-02 | 1.2437元 | 1.3287元 |
| 2026-01-30 | 1.2523元 | 1.3373元 |
| 2026-01-29 | 1.2570元 | 1.3420元 |
| 2026-01-28 | 1.2568元 | 1.3418元 |
| 2026-01-27 | 1.2563元 | 1.3413元 |
| 2026-01-26 | 1.2552元 | 1.3402元 |
| 2026-01-23 | 1.2568元 | 1.3418元 |
| 2026-01-22 | 1.2537元 | 1.3387元 |
| 2026-01-21 | 1.2514元 | 1.3364元 |
| 2026-01-20 | 1.2490元 | 1.3340元 |
| 2026-01-19 | 1.2489元 | 1.3339元 |
| 2026-01-16 | 1.2472元 | 1.3322元 |
| 2026-01-15 | 1.2472元 | 1.3322元 |
| 2026-01-14 | 1.2473元 | 1.3323元 |
| 2026-01-13 | 1.2463元 | 1.3313元 |
| 2026-01-12 | 1.2494元 | 1.3344元 |
| 2026-01-09 | 1.2438元 | 1.3288元 |
| 2026-01-08 | 1.2398元 | 1.3248元 |
| 2026-01-07 | 1.2398元 | 1.3248元 |
| 2026-01-06 | 1.2402元 | 1.3252元 |
| 2026-01-05 | 1.2374元 | 1.3224元 |
| 2025-12-31 | 1.2340元 | 1.3190元 |
| 2025-12-30 | 1.2340元 | 1.3190元 |
| 2025-12-29 | 1.2361元 | 1.3211元 |
| 2025-12-26 | 1.2409元 | 1.3259元 |
| 2025-12-25 | 1.2403元 | 1.3253元 |
| 2025-12-24 | 1.2402元 | 1.3252元 |
| 2025-12-23 | 1.2380元 | 1.3230元 |
| 2025-12-22 | 1.2356元 | 1.3206元 |
| 2025-12-19 | 1.2362元 | 1.3212元 |
| 2025-12-18 | 1.2313元 | 1.3163元 |
| 2025-12-17 | 1.2313元 | 1.3163元 |
| 2025-12-16 | 1.2242元 | 1.3092元 |
| 2025-12-15 | 1.2265元 | 1.3115元 |
| 2025-12-12 | 1.2309元 | 1.3159元 |
| 2025-12-11 | 1.2340元 | 1.3190元 |
| 2025-12-10 | 1.2343元 | 1.3193元 |
| 2025-12-09 | 1.2313元 | 1.3163元 |
| 2025-12-08 | 1.2309元 | 1.3159元 |
| 2025-12-05 | 1.2312元 | 1.3162元 |
| 2025-12-04 | 1.2275元 | 1.3125元 |
| 2025-12-03 | 1.2344元 | 1.3194元 |
| 2025-12-02 | 1.2385元 | 1.3235元 |
| 2025-12-01 | 1.2427元 | 1.3277元 |
| 2025-11-28 | 1.2422元 | 1.3272元 |
| 2025-11-27 | 1.2386元 | 1.3236元 |