华夏新锦程混合C (002839.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理金安达基金类型混合型成立日期2016-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4552元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (4781 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新锦程混合(002838) |
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华夏新锦程混合C(002839) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-05-13 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-05-12 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-05-11 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-05-08 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-05-07 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-05-06 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-04-30 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-04-29 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-04-28 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-04-27 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-24 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-23 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-04-22 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-04-21 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-20 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-17 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-16 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-15 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-14 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-13 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-10 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-09 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-08 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-07 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-04-03 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-02 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-04-01 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-03-31 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-03-30 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-03-27 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-03-26 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-03-25 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-03-24 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-03-23 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-03-20 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-19 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-17 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-16 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-13 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-10 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-09 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-06 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-05 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-04 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-03 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-02 | 1.1205元 | 1.1205元 |