华夏新锦程混合C (002839.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理彭锐哲基金类型混合型成立日期2016-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5327元 (2026-07-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (4075 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新锦程混合(002838) |
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华夏新锦程混合C(002839) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-07-13 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-07-10 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-07-09 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-07-08 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-07-07 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-07-06 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-07-03 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-07-02 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-07-01 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-06-30 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2026-06-29 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2026-06-26 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-06-25 | 2.0609元 | 2.0609元 |
| 2026-06-24 | 1.9857元 | 1.9857元 |
| 2026-06-23 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-06-22 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2026-06-18 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2026-06-17 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-06-16 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-06-15 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-06-12 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-06-11 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-06-10 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-06-09 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-06-08 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-06-05 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-06-04 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-06-03 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-06-02 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-06-01 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-05-29 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-05-28 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-05-27 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-05-26 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-05-25 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-05-22 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-05-21 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-20 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-05-19 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-05-18 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-05-15 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-05-14 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-05-13 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-05-12 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-05-11 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-05-08 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-05-07 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-05-06 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-04-30 | 1.2850元 | 1.2850元 |