华夏新锦程混合C (002839.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理金安达基金类型混合型成立日期2016-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5513元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (3956 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏新锦程混合(002838) |
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华夏新锦程混合C(002839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-06-05 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-06-04 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-06-03 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-06-02 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-06-01 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-05-29 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-05-28 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-05-27 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-05-26 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-05-25 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-05-22 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-05-21 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-20 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-05-19 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-05-18 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-05-15 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-05-14 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-05-13 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-05-12 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-05-11 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-05-08 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-05-07 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-05-06 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-04-30 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-04-29 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-04-28 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-04-27 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-24 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-23 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-04-22 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-04-21 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-20 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-17 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-16 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-15 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-14 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-13 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-10 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-09 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-08 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-07 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-04-03 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-02 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-04-01 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-03-31 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-03-30 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-03-27 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-03-26 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-03-25 | 0.9959元 | 0.9959元 |