博时景兴纯债债券(002775) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0298元 | 1.3748元 |
| 2026-05-21 | 1.0299元 | 1.3749元 |
| 2026-05-20 | 1.0298元 | 1.3748元 |
| 2026-05-19 | 1.0300元 | 1.3750元 |
| 2026-05-18 | 1.0289元 | 1.3739元 |
| 2026-05-15 | 1.0284元 | 1.3734元 |
| 2026-05-14 | 1.0287元 | 1.3737元 |
| 2026-05-13 | 1.0291元 | 1.3741元 |
| 2026-05-12 | 1.0289元 | 1.3739元 |
| 2026-05-11 | 1.0287元 | 1.3737元 |
| 2026-05-08 | 1.0280元 | 1.3730元 |
| 2026-05-07 | 1.0280元 | 1.3730元 |
| 2026-05-06 | 1.0278元 | 1.3728元 |
| 2026-04-30 | 1.0287元 | 1.3737元 |
| 2026-04-29 | 1.0291元 | 1.3741元 |
| 2026-04-28 | 1.0284元 | 1.3734元 |
| 2026-04-27 | 1.0279元 | 1.3729元 |
| 2026-04-24 | 1.0285元 | 1.3735元 |
| 2026-04-23 | 1.0293元 | 1.3743元 |
| 2026-04-22 | 1.0301元 | 1.3751元 |
| 2026-04-21 | 1.0296元 | 1.3746元 |
| 2026-04-20 | 1.0288元 | 1.3738元 |
| 2026-04-17 | 1.0286元 | 1.3736元 |
| 2026-04-16 | 1.0276元 | 1.3726元 |
| 2026-04-15 | 1.0277元 | 1.3727元 |
| 2026-04-14 | 1.0277元 | 1.3727元 |
| 2026-04-13 | 1.0278元 | 1.3728元 |
| 2026-04-10 | 1.0270元 | 1.3720元 |
| 2026-04-09 | 1.0264元 | 1.3714元 |
| 2026-04-08 | 1.0265元 | 1.3715元 |
| 2026-04-07 | 1.0262元 | 1.3712元 |
| 2026-04-03 | 1.0255元 | 1.3705元 |
| 2026-04-02 | 1.0253元 | 1.3703元 |
| 2026-04-01 | 1.0253元 | 1.3703元 |
| 2026-03-31 | 1.0256元 | 1.3706元 |
| 2026-03-30 | 1.0257元 | 1.3707元 |
| 2026-03-27 | 1.0252元 | 1.3702元 |
| 2026-03-26 | 1.0251元 | 1.3701元 |
| 2026-03-25 | 1.0251元 | 1.3701元 |
| 2026-03-24 | 1.0251元 | 1.3701元 |
| 2026-03-23 | 1.0247元 | 1.3697元 |
| 2026-03-20 | 1.0247元 | 1.3697元 |
| 2026-03-19 | 1.0246元 | 1.3696元 |
| 2026-03-18 | 1.0248元 | 1.3698元 |
| 2026-03-17 | 1.0243元 | 1.3693元 |
| 2026-03-16 | 1.0241元 | 1.3691元 |
| 2026-03-13 | 1.0244元 | 1.3694元 |
| 2026-03-12 | 1.0246元 | 1.3696元 |
| 2026-03-11 | 1.0243元 | 1.3693元 |
| 2026-03-10 | 1.0242元 | 1.3692元 |