博时景兴纯债债券(002775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0259元 | 1.3828元 |
| 2026-08-27 | 1.0261元 | 1.3830元 |
| 2026-08-26 | 1.0270元 | 1.3839元 |
| 2026-08-25 | 1.0276元 | 1.3845元 |
| 2026-08-24 | 1.0280元 | 1.3849元 |
| 2026-08-21 | 1.0268元 | 1.3837元 |
| 2026-08-20 | 1.0271元 | 1.3840元 |
| 2026-08-19 | 1.0275元 | 1.3844元 |
| 2026-08-18 | 1.0286元 | 1.3855元 |
| 2026-08-17 | 1.0279元 | 1.3848元 |
| 2026-08-14 | 1.0278元 | 1.3847元 |
| 2026-08-13 | 1.0279元 | 1.3848元 |
| 2026-08-12 | 1.0270元 | 1.3839元 |
| 2026-08-11 | 1.0271元 | 1.3840元 |
| 2026-08-10 | 1.0280元 | 1.3849元 |
| 2026-08-07 | 1.0267元 | 1.3836元 |
| 2026-08-06 | 1.0257元 | 1.3826元 |
| 2026-08-05 | 1.0255元 | 1.3824元 |
| 2026-08-04 | 1.0258元 | 1.3827元 |
| 2026-08-03 | 1.0253元 | 1.3822元 |
| 2026-07-31 | 1.0253元 | 1.3822元 |
| 2026-07-30 | 1.0245元 | 1.3814元 |
| 2026-07-29 | 1.0226元 | 1.3795元 |
| 2026-07-28 | 1.0229元 | 1.3798元 |
| 2026-07-27 | 1.0229元 | 1.3798元 |
| 2026-07-24 | 1.0230元 | 1.3799元 |
| 2026-07-23 | 1.0224元 | 1.3793元 |
| 2026-07-22 | 1.0223元 | 1.3792元 |
| 2026-07-21 | 1.0208元 | 1.3777元 |
| 2026-07-20 | 1.0205元 | 1.3774元 |
| 2026-07-17 | 1.0214元 | 1.3783元 |
| 2026-07-16 | 1.0208元 | 1.3777元 |
| 2026-07-15 | 1.0211元 | 1.3780元 |
| 2026-07-14 | 1.0211元 | 1.3780元 |
| 2026-07-13 | 1.0208元 | 1.3777元 |
| 2026-07-10 | 1.0214元 | 1.3783元 |
| 2026-07-09 | 1.0212元 | 1.3781元 |
| 2026-07-08 | 1.0213元 | 1.3782元 |
| 2026-07-07 | 1.0205元 | 1.3774元 |
| 2026-07-06 | 1.0204元 | 1.3773元 |
| 2026-07-03 | 1.0198元 | 1.3767元 |
| 2026-07-02 | 1.0202元 | 1.3771元 |
| 2026-07-01 | 1.0203元 | 1.3772元 |
| 2026-06-30 | 1.0209元 | 1.3778元 |
| 2026-06-29 | 1.0218元 | 1.3787元 |
| 2026-06-26 | 1.0207元 | 1.3776元 |
| 2026-06-25 | 1.0206元 | 1.3775元 |
| 2026-06-24 | 1.0199元 | 1.3768元 |
| 2026-06-23 | 1.0200元 | 1.3769元 |
| 2026-06-22 | 1.0204元 | 1.3773元 |