博时景兴纯债债券(002775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0203元 | 1.3772元 |
| 2026-06-30 | 1.0209元 | 1.3778元 |
| 2026-06-29 | 1.0218元 | 1.3787元 |
| 2026-06-26 | 1.0207元 | 1.3776元 |
| 2026-06-25 | 1.0206元 | 1.3775元 |
| 2026-06-24 | 1.0199元 | 1.3768元 |
| 2026-06-23 | 1.0200元 | 1.3769元 |
| 2026-06-22 | 1.0204元 | 1.3773元 |
| 2026-06-18 | 1.0205元 | 1.3774元 |
| 2026-06-17 | 1.0205元 | 1.3774元 |
| 2026-06-16 | 1.0199元 | 1.3768元 |
| 2026-06-15 | 1.0189元 | 1.3758元 |
| 2026-06-12 | 1.0186元 | 1.3755元 |
| 2026-06-11 | 1.0179元 | 1.3748元 |
| 2026-06-10 | 1.0183元 | 1.3752元 |
| 2026-06-09 | 1.0190元 | 1.3759元 |
| 2026-06-08 | 1.0316元 | 1.3766元 |
| 2026-06-05 | 1.0319元 | 1.3769元 |
| 2026-06-04 | 1.0325元 | 1.3775元 |
| 2026-06-03 | 1.0319元 | 1.3769元 |
| 2026-06-02 | 1.0324元 | 1.3774元 |
| 2026-06-01 | 1.0325元 | 1.3775元 |
| 2026-05-29 | 1.0320元 | 1.3770元 |
| 2026-05-28 | 1.0317元 | 1.3767元 |
| 2026-05-27 | 1.0317元 | 1.3767元 |
| 2026-05-26 | 1.0309元 | 1.3759元 |
| 2026-05-25 | 1.0303元 | 1.3753元 |
| 2026-05-22 | 1.0298元 | 1.3748元 |
| 2026-05-21 | 1.0299元 | 1.3749元 |
| 2026-05-20 | 1.0298元 | 1.3748元 |
| 2026-05-19 | 1.0300元 | 1.3750元 |
| 2026-05-18 | 1.0289元 | 1.3739元 |
| 2026-05-15 | 1.0284元 | 1.3734元 |
| 2026-05-14 | 1.0287元 | 1.3737元 |
| 2026-05-13 | 1.0291元 | 1.3741元 |
| 2026-05-12 | 1.0289元 | 1.3739元 |
| 2026-05-11 | 1.0287元 | 1.3737元 |
| 2026-05-08 | 1.0280元 | 1.3730元 |
| 2026-05-07 | 1.0280元 | 1.3730元 |
| 2026-05-06 | 1.0278元 | 1.3728元 |
| 2026-04-30 | 1.0287元 | 1.3737元 |
| 2026-04-29 | 1.0291元 | 1.3741元 |
| 2026-04-28 | 1.0284元 | 1.3734元 |
| 2026-04-27 | 1.0279元 | 1.3729元 |
| 2026-04-24 | 1.0285元 | 1.3735元 |
| 2026-04-23 | 1.0293元 | 1.3743元 |
| 2026-04-22 | 1.0301元 | 1.3751元 |
| 2026-04-21 | 1.0296元 | 1.3746元 |
| 2026-04-20 | 1.0288元 | 1.3738元 |
| 2026-04-17 | 1.0286元 | 1.3736元 |