博时景兴纯债债券(002775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0334元 | 1.3903元 |
| 2026-10-14 | 1.0339元 | 1.3908元 |
| 2026-10-13 | 1.0330元 | 1.3899元 |
| 2026-10-12 | 1.0327元 | 1.3896元 |
| 2026-10-09 | 1.0311元 | 1.3880元 |
| 2026-10-08 | 1.0299元 | 1.3868元 |
| 2026-09-30 | 1.0302元 | 1.3871元 |
| 2026-09-29 | 1.0321元 | 1.3890元 |
| 2026-09-28 | 1.0306元 | 1.3875元 |
| 2026-09-24 | 1.0315元 | 1.3884元 |
| 2026-09-23 | 1.0300元 | 1.3869元 |
| 2026-09-22 | 1.0298元 | 1.3867元 |
| 2026-09-21 | 1.0290元 | 1.3859元 |
| 2026-09-18 | 1.0285元 | 1.3854元 |
| 2026-09-17 | 1.0276元 | 1.3845元 |
| 2026-09-16 | 1.0277元 | 1.3846元 |
| 2026-09-15 | 1.0274元 | 1.3843元 |
| 2026-09-14 | 1.0272元 | 1.3841元 |
| 2026-09-11 | 1.0273元 | 1.3842元 |
| 2026-09-10 | 1.0277元 | 1.3846元 |
| 2026-09-09 | 1.0279元 | 1.3848元 |
| 2026-09-08 | 1.0278元 | 1.3847元 |
| 2026-09-07 | 1.0280元 | 1.3849元 |
| 2026-09-04 | 1.0276元 | 1.3845元 |
| 2026-09-03 | 1.0275元 | 1.3844元 |
| 2026-09-02 | 1.0268元 | 1.3837元 |
| 2026-09-01 | 1.0270元 | 1.3839元 |
| 2026-08-31 | 1.0263元 | 1.3832元 |
| 2026-08-28 | 1.0259元 | 1.3828元 |
| 2026-08-27 | 1.0261元 | 1.3830元 |
| 2026-08-26 | 1.0270元 | 1.3839元 |
| 2026-08-25 | 1.0276元 | 1.3845元 |
| 2026-08-24 | 1.0280元 | 1.3849元 |
| 2026-08-21 | 1.0268元 | 1.3837元 |
| 2026-08-20 | 1.0271元 | 1.3840元 |
| 2026-08-19 | 1.0275元 | 1.3844元 |
| 2026-08-18 | 1.0286元 | 1.3855元 |
| 2026-08-17 | 1.0279元 | 1.3848元 |
| 2026-08-14 | 1.0278元 | 1.3847元 |
| 2026-08-13 | 1.0279元 | 1.3848元 |
| 2026-08-12 | 1.0270元 | 1.3839元 |
| 2026-08-11 | 1.0271元 | 1.3840元 |
| 2026-08-10 | 1.0280元 | 1.3849元 |
| 2026-08-07 | 1.0267元 | 1.3836元 |
| 2026-08-06 | 1.0257元 | 1.3826元 |
| 2026-08-05 | 1.0255元 | 1.3824元 |
| 2026-08-04 | 1.0258元 | 1.3827元 |
| 2026-08-03 | 1.0253元 | 1.3822元 |
| 2026-07-31 | 1.0253元 | 1.3822元 |
| 2026-07-30 | 1.0245元 | 1.3814元 |