安信新回报混合C (002771.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈鹏基金类型混合型成立日期2016-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.8035元 (2026-07-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率22.91% (717 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信新回报混合(002770) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
安信新回报混合C(002771) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 7.8035元 | 7.8535元 |
| 2026-07-10 | 8.2843元 | 8.3343元 |
| 2026-07-09 | 8.6982元 | 8.7482元 |
| 2026-07-08 | 8.2153元 | 8.2653元 |
| 2026-07-07 | 8.3885元 | 8.4385元 |
| 2026-07-06 | 8.5225元 | 8.5725元 |
| 2026-07-03 | 8.8110元 | 8.8610元 |
| 2026-07-02 | 8.8338元 | 8.8838元 |
| 2026-07-01 | 9.5722元 | 9.6222元 |
| 2026-06-30 | 9.7059元 | 9.7559元 |
| 2026-06-29 | 9.5426元 | 9.5926元 |
| 2026-06-26 | 9.4294元 | 9.4794元 |
| 2026-06-25 | 9.5076元 | 9.5576元 |
| 2026-06-24 | 9.0082元 | 9.0582元 |
| 2026-06-23 | 8.6476元 | 8.6976元 |
| 2026-06-22 | 9.0979元 | 9.1479元 |
| 2026-06-18 | 8.9513元 | 9.0013元 |
| 2026-06-17 | 8.6795元 | 8.7295元 |
| 2026-06-16 | 8.3733元 | 8.4233元 |
| 2026-06-15 | 8.0382元 | 8.0882元 |
| 2026-06-12 | 7.3337元 | 7.3837元 |
| 2026-06-11 | 7.4229元 | 7.4729元 |
| 2026-06-10 | 7.4109元 | 7.4609元 |
| 2026-06-09 | 7.7033元 | 7.7533元 |
| 2026-06-08 | 7.2422元 | 7.2922元 |
| 2026-06-05 | 7.3379元 | 7.3879元 |
| 2026-06-04 | 7.6408元 | 7.6908元 |
| 2026-06-03 | 7.4238元 | 7.4738元 |
| 2026-06-02 | 7.3493元 | 7.3993元 |
| 2026-06-01 | 7.0640元 | 7.1140元 |
| 2026-05-29 | 7.3866元 | 7.4366元 |
| 2026-05-28 | 7.6531元 | 7.7031元 |
| 2026-05-27 | 7.3330元 | 7.3830元 |
| 2026-05-26 | 7.5040元 | 7.5540元 |
| 2026-05-25 | 7.5501元 | 7.6001元 |
| 2026-05-22 | 7.2787元 | 7.3287元 |
| 2026-05-21 | 6.9076元 | 6.9576元 |
| 2026-05-20 | 7.2846元 | 7.3346元 |
| 2026-05-19 | 7.1580元 | 7.2080元 |
| 2026-05-18 | 6.9895元 | 7.0395元 |
| 2026-05-15 | 6.9305元 | 6.9805元 |
| 2026-05-14 | 7.1050元 | 7.1550元 |
| 2026-05-13 | 7.2285元 | 7.2785元 |
| 2026-05-12 | 7.0208元 | 7.0708元 |
| 2026-05-11 | 6.8522元 | 6.9022元 |
| 2026-05-08 | 6.6292元 | 6.6792元 |
| 2026-05-07 | 6.5970元 | 6.6470元 |
| 2026-05-06 | 6.3564元 | 6.4064元 |
| 2026-04-30 | 6.1506元 | 6.2006元 |
| 2026-04-29 | 6.1099元 | 6.1599元 |