安信新回报混合C (002771.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈鹏基金类型混合型成立日期2016-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.3379元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率22.43% (799 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信新回报混合(002770) |
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安信新回报混合C(002771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 7.3379元 | 7.3879元 |
| 2026-06-04 | 7.6408元 | 7.6908元 |
| 2026-06-03 | 7.4238元 | 7.4738元 |
| 2026-06-02 | 7.3493元 | 7.3993元 |
| 2026-06-01 | 7.0640元 | 7.1140元 |
| 2026-05-29 | 7.3866元 | 7.4366元 |
| 2026-05-28 | 7.6531元 | 7.7031元 |
| 2026-05-27 | 7.3330元 | 7.3830元 |
| 2026-05-26 | 7.5040元 | 7.5540元 |
| 2026-05-25 | 7.5501元 | 7.6001元 |
| 2026-05-22 | 7.2787元 | 7.3287元 |
| 2026-05-21 | 6.9076元 | 6.9576元 |
| 2026-05-20 | 7.2846元 | 7.3346元 |
| 2026-05-19 | 7.1580元 | 7.2080元 |
| 2026-05-18 | 6.9895元 | 7.0395元 |
| 2026-05-15 | 6.9305元 | 6.9805元 |
| 2026-05-14 | 7.1050元 | 7.1550元 |
| 2026-05-13 | 7.2285元 | 7.2785元 |
| 2026-05-12 | 7.0208元 | 7.0708元 |
| 2026-05-11 | 6.8522元 | 6.9022元 |
| 2026-05-08 | 6.6292元 | 6.6792元 |
| 2026-05-07 | 6.5970元 | 6.6470元 |
| 2026-05-06 | 6.3564元 | 6.4064元 |
| 2026-04-30 | 6.1506元 | 6.2006元 |
| 2026-04-29 | 6.1099元 | 6.1599元 |
| 2026-04-28 | 6.0702元 | 6.1202元 |
| 2026-04-27 | 6.0785元 | 6.1285元 |
| 2026-04-24 | 5.9924元 | 6.0424元 |
| 2026-04-23 | 6.1110元 | 6.1610元 |
| 2026-04-22 | 6.1381元 | 6.1881元 |
| 2026-04-21 | 5.8776元 | 5.9276元 |
| 2026-04-20 | 5.7850元 | 5.8350元 |
| 2026-04-17 | 5.8170元 | 5.8670元 |
| 2026-04-16 | 5.5890元 | 5.6390元 |
| 2026-04-15 | 5.4192元 | 5.4692元 |
| 2026-04-14 | 5.4685元 | 5.5185元 |
| 2026-04-13 | 5.3379元 | 5.3879元 |
| 2026-04-10 | 5.3108元 | 5.3608元 |
| 2026-04-09 | 5.1801元 | 5.2301元 |
| 2026-04-08 | 5.0856元 | 5.1356元 |
| 2026-04-07 | 4.6889元 | 4.7389元 |
| 2026-04-03 | 4.6488元 | 4.6988元 |
| 2026-04-02 | 4.5050元 | 4.5550元 |
| 2026-04-01 | 4.6050元 | 4.6550元 |
| 2026-03-31 | 4.4618元 | 4.5118元 |
| 2026-03-30 | 4.6177元 | 4.6677元 |
| 2026-03-27 | 4.5685元 | 4.6185元 |
| 2026-03-26 | 4.5244元 | 4.5744元 |
| 2026-03-25 | 4.6352元 | 4.6852元 |
| 2026-03-24 | 4.5429元 | 4.5929元 |