安信新回报混合A(002770) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 6.6424元 | 6.6924元 |
| 2026-07-23 | 6.7630元 | 6.8130元 |
| 2026-07-22 | 6.8864元 | 6.9364元 |
| 2026-07-21 | 7.1203元 | 7.1703元 |
| 2026-07-20 | 6.3863元 | 6.4363元 |
| 2026-07-17 | 6.8064元 | 6.8564元 |
| 2026-07-16 | 7.4836元 | 7.5336元 |
| 2026-07-15 | 7.9075元 | 7.9575元 |
| 2026-07-14 | 8.2704元 | 8.3204元 |
| 2026-07-13 | 7.9718元 | 8.0218元 |
| 2026-07-10 | 8.4628元 | 8.5128元 |
| 2026-07-09 | 8.8856元 | 8.9356元 |
| 2026-07-08 | 8.3923元 | 8.4423元 |
| 2026-07-07 | 8.5692元 | 8.6192元 |
| 2026-07-06 | 8.7059元 | 8.7559元 |
| 2026-07-03 | 9.0005元 | 9.0505元 |
| 2026-07-02 | 9.0238元 | 9.0738元 |
| 2026-07-01 | 9.7780元 | 9.8280元 |
| 2026-06-30 | 9.9145元 | 9.9645元 |
| 2026-06-29 | 9.7477元 | 9.7977元 |
| 2026-06-26 | 9.6320元 | 9.6820元 |
| 2026-06-25 | 9.7119元 | 9.7619元 |
| 2026-06-24 | 9.2017元 | 9.2517元 |
| 2026-06-23 | 8.8334元 | 8.8834元 |
| 2026-06-22 | 9.2932元 | 9.3432元 |
| 2026-06-18 | 9.1433元 | 9.1933元 |
| 2026-06-17 | 8.8656元 | 8.9156元 |
| 2026-06-16 | 8.5528元 | 8.6028元 |
| 2026-06-15 | 8.2105元 | 8.2605元 |
| 2026-06-12 | 7.4907元 | 7.5407元 |
| 2026-06-11 | 7.5819元 | 7.6319元 |
| 2026-06-10 | 7.5695元 | 7.6195元 |
| 2026-06-09 | 7.8681元 | 7.9181元 |
| 2026-06-08 | 7.3971元 | 7.4471元 |
| 2026-06-05 | 7.4948元 | 7.5448元 |
| 2026-06-04 | 7.8041元 | 7.8541元 |
| 2026-06-03 | 7.5824元 | 7.6324元 |
| 2026-06-02 | 7.5062元 | 7.5562元 |
| 2026-06-01 | 7.2148元 | 7.2648元 |
| 2026-05-29 | 7.5442元 | 7.5942元 |
| 2026-05-28 | 7.8164元 | 7.8664元 |
| 2026-05-27 | 7.4894元 | 7.5394元 |
| 2026-05-26 | 7.6640元 | 7.7140元 |
| 2026-05-25 | 7.7110元 | 7.7610元 |
| 2026-05-22 | 7.4337元 | 7.4837元 |
| 2026-05-21 | 7.0547元 | 7.1047元 |
| 2026-05-20 | 7.4397元 | 7.4897元 |
| 2026-05-19 | 7.3104元 | 7.3604元 |
| 2026-05-18 | 7.1383元 | 7.1883元 |
| 2026-05-15 | 7.0779元 | 7.1279元 |