安信新回报混合A(002770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 7.3971元 | 7.4471元 |
| 2026-06-05 | 7.4948元 | 7.5448元 |
| 2026-06-04 | 7.8041元 | 7.8541元 |
| 2026-06-03 | 7.5824元 | 7.6324元 |
| 2026-06-02 | 7.5062元 | 7.5562元 |
| 2026-06-01 | 7.2148元 | 7.2648元 |
| 2026-05-29 | 7.5442元 | 7.5942元 |
| 2026-05-28 | 7.8164元 | 7.8664元 |
| 2026-05-27 | 7.4894元 | 7.5394元 |
| 2026-05-26 | 7.6640元 | 7.7140元 |
| 2026-05-25 | 7.7110元 | 7.7610元 |
| 2026-05-22 | 7.4337元 | 7.4837元 |
| 2026-05-21 | 7.0547元 | 7.1047元 |
| 2026-05-20 | 7.4397元 | 7.4897元 |
| 2026-05-19 | 7.3104元 | 7.3604元 |
| 2026-05-18 | 7.1383元 | 7.1883元 |
| 2026-05-15 | 7.0779元 | 7.1279元 |
| 2026-05-14 | 7.2560元 | 7.3060元 |
| 2026-05-13 | 7.3821元 | 7.4321元 |
| 2026-05-12 | 7.1700元 | 7.2200元 |
| 2026-05-11 | 6.9978元 | 7.0478元 |
| 2026-05-08 | 6.7699元 | 6.8199元 |
| 2026-05-07 | 6.7371元 | 6.7871元 |
| 2026-05-06 | 6.4913元 | 6.5413元 |
| 2026-04-30 | 6.2809元 | 6.3309元 |
| 2026-04-29 | 6.2394元 | 6.2894元 |
| 2026-04-28 | 6.1987元 | 6.2487元 |
| 2026-04-27 | 6.2072元 | 6.2572元 |
| 2026-04-24 | 6.1192元 | 6.1692元 |
| 2026-04-23 | 6.2402元 | 6.2902元 |
| 2026-04-22 | 6.2679元 | 6.3179元 |
| 2026-04-21 | 6.0018元 | 6.0518元 |
| 2026-04-20 | 5.9073元 | 5.9573元 |
| 2026-04-17 | 5.9399元 | 5.9899元 |
| 2026-04-16 | 5.7070元 | 5.7570元 |
| 2026-04-15 | 5.5336元 | 5.5836元 |
| 2026-04-14 | 5.5838元 | 5.6338元 |
| 2026-04-13 | 5.4505元 | 5.5005元 |
| 2026-04-10 | 5.4227元 | 5.4727元 |
| 2026-04-09 | 5.2893元 | 5.3393元 |
| 2026-04-08 | 5.1927元 | 5.2427元 |
| 2026-04-07 | 4.7877元 | 4.8377元 |
| 2026-04-03 | 4.7466元 | 4.7966元 |
| 2026-04-02 | 4.5997元 | 4.6497元 |
| 2026-04-01 | 4.7019元 | 4.7519元 |
| 2026-03-31 | 4.5556元 | 4.6056元 |
| 2026-03-30 | 4.7148元 | 4.7648元 |
| 2026-03-27 | 4.6645元 | 4.7145元 |
| 2026-03-26 | 4.6194元 | 4.6694元 |
| 2026-03-25 | 4.7325元 | 4.7825元 |