安信新回报混合A(002770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 6.2679元 | 6.3179元 |
| 2026-04-21 | 6.0018元 | 6.0518元 |
| 2026-04-20 | 5.9073元 | 5.9573元 |
| 2026-04-17 | 5.9399元 | 5.9899元 |
| 2026-04-16 | 5.7070元 | 5.7570元 |
| 2026-04-15 | 5.5336元 | 5.5836元 |
| 2026-04-14 | 5.5838元 | 5.6338元 |
| 2026-04-13 | 5.4505元 | 5.5005元 |
| 2026-04-10 | 5.4227元 | 5.4727元 |
| 2026-04-09 | 5.2893元 | 5.3393元 |
| 2026-04-08 | 5.1927元 | 5.2427元 |
| 2026-04-07 | 4.7877元 | 4.8377元 |
| 2026-04-03 | 4.7466元 | 4.7966元 |
| 2026-04-02 | 4.5997元 | 4.6497元 |
| 2026-04-01 | 4.7019元 | 4.7519元 |
| 2026-03-31 | 4.5556元 | 4.6056元 |
| 2026-03-30 | 4.7148元 | 4.7648元 |
| 2026-03-27 | 4.6645元 | 4.7145元 |
| 2026-03-26 | 4.6194元 | 4.6694元 |
| 2026-03-25 | 4.7325元 | 4.7825元 |
| 2026-03-24 | 4.6382元 | 4.6882元 |
| 2026-03-23 | 4.5239元 | 4.5739元 |
| 2026-03-20 | 4.7792元 | 4.8292元 |
| 2026-03-19 | 4.7275元 | 4.7775元 |
| 2026-03-18 | 4.8528元 | 4.9028元 |
| 2026-03-17 | 4.6510元 | 4.7010元 |
| 2026-03-16 | 4.8591元 | 4.9091元 |
| 2026-03-13 | 4.7544元 | 4.8044元 |
| 2026-03-12 | 4.7504元 | 4.8004元 |
| 2026-03-11 | 4.8240元 | 4.8740元 |
| 2026-03-10 | 4.9064元 | 4.9564元 |
| 2026-03-09 | 4.6846元 | 4.7346元 |
| 2026-03-06 | 4.8424元 | 4.8924元 |
| 2026-03-05 | 4.8856元 | 4.9356元 |
| 2026-03-04 | 4.8284元 | 4.8784元 |
| 2026-03-03 | 4.8861元 | 4.9361元 |
| 2026-03-02 | 5.0830元 | 5.1330元 |
| 2026-02-27 | 4.9992元 | 5.0492元 |
| 2026-02-26 | 5.0601元 | 5.1101元 |
| 2026-02-25 | 4.9495元 | 4.9995元 |
| 2026-02-24 | 4.8633元 | 4.9133元 |
| 2026-02-13 | 4.7724元 | 4.8224元 |
| 2026-02-12 | 4.8042元 | 4.8542元 |
| 2026-02-11 | 4.6905元 | 4.7405元 |
| 2026-02-10 | 4.7781元 | 4.8281元 |
| 2026-02-09 | 4.7702元 | 4.8202元 |
| 2026-02-06 | 4.5808元 | 4.6308元 |
| 2026-02-05 | 4.6481元 | 4.6981元 |
| 2026-02-04 | 4.7594元 | 4.8094元 |
| 2026-02-03 | 4.8891元 | 4.9391元 |