安信新回报混合A(002770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 4.7724元 | 4.8224元 |
| 2026-02-12 | 4.8042元 | 4.8542元 |
| 2026-02-11 | 4.6905元 | 4.7405元 |
| 2026-02-10 | 4.7781元 | 4.8281元 |
| 2026-02-09 | 4.7702元 | 4.8202元 |
| 2026-02-06 | 4.5808元 | 4.6308元 |
| 2026-02-05 | 4.6481元 | 4.6981元 |
| 2026-02-04 | 4.7594元 | 4.8094元 |
| 2026-02-03 | 4.8891元 | 4.9391元 |
| 2026-02-02 | 4.7580元 | 4.8080元 |
| 2026-01-30 | 4.9707元 | 5.0207元 |
| 2026-01-29 | 4.8945元 | 4.9445元 |
| 2026-01-28 | 5.0685元 | 5.1185元 |
| 2026-01-27 | 5.0715元 | 5.1215元 |
| 2026-01-26 | 4.9535元 | 5.0035元 |
| 2026-01-23 | 4.9998元 | 5.0498元 |
| 2026-01-22 | 5.0053元 | 5.0553元 |
| 2026-01-21 | 4.9658元 | 5.0158元 |
| 2026-01-20 | 4.8360元 | 4.8860元 |
| 2026-01-19 | 4.9760元 | 5.0260元 |
| 2026-01-16 | 4.9942元 | 5.0442元 |
| 2026-01-15 | 4.8908元 | 4.9408元 |
| 2026-01-14 | 4.7720元 | 4.8220元 |
| 2026-01-13 | 4.7411元 | 4.7911元 |
| 2026-01-12 | 4.8494元 | 4.8994元 |
| 2026-01-09 | 4.8160元 | 4.8660元 |
| 2026-01-08 | 4.7807元 | 4.8307元 |
| 2026-01-07 | 4.8596元 | 4.9096元 |
| 2026-01-06 | 4.7661元 | 4.8161元 |
| 2026-01-05 | 4.7929元 | 4.8429元 |
| 2025-12-31 | 4.6848元 | 4.7348元 |
| 2025-12-30 | 4.7932元 | 4.8432元 |
| 2025-12-29 | 4.7697元 | 4.8197元 |
| 2025-12-26 | 4.7651元 | 4.8151元 |
| 2025-12-25 | 4.7596元 | 4.8096元 |
| 2025-12-24 | 4.7846元 | 4.8346元 |
| 2025-12-23 | 4.7128元 | 4.7628元 |
| 2025-12-22 | 4.6898元 | 4.7398元 |
| 2025-12-19 | 4.5233元 | 4.5733元 |
| 2025-12-18 | 4.5161元 | 4.5661元 |
| 2025-12-17 | 4.6080元 | 4.6580元 |
| 2025-12-16 | 4.4191元 | 4.4691元 |
| 2025-12-15 | 4.5542元 | 4.6042元 |
| 2025-12-12 | 4.7051元 | 4.7551元 |
| 2025-12-11 | 4.6237元 | 4.6737元 |
| 2025-12-10 | 4.7062元 | 4.7562元 |
| 2025-12-09 | 4.6723元 | 4.7223元 |
| 2025-12-08 | 4.5993元 | 4.6493元 |
| 2025-12-05 | 4.4405元 | 4.4905元 |
| 2025-12-04 | 4.4278元 | 4.4778元 |