泰康宏泰回报混合A(002767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-09-14 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-09-11 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-09-10 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-09-09 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-09-08 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-09-07 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-09-04 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-09-03 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-09-02 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-09-01 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-08-31 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-08-28 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-08-27 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-08-26 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-08-25 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-08-24 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-08-21 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-08-20 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-08-19 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-08-18 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-08-17 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-08-14 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-08-13 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2026-08-12 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-08-11 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-08-10 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-08-07 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-08-06 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-08-05 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-08-04 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-08-03 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-07-31 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-07-30 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-07-29 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-07-28 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-07-27 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-07-24 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-07-23 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-07-22 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-07-21 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-07-20 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-07-17 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-07-16 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-07-15 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-07-14 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-07-13 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-07-10 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-07-09 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-07-08 | 1.6655元 | 1.6655元 |