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公告
泰康宏泰回报混合A
(002767.jj )
泰康基金管理有限公司
申
基金经理
蒋利娟
基金类型
混合型
成立日期
2016-06-08
总资产规模
3.43亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.6660
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-04-03
)
持仓换手率
7.66%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.19%
(4629 / 9311)
相关基金:
主从基金:
泰康宏泰回报混合C
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泰康宏泰回报混合A(002767) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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泰康宏泰回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.68
元
3.43亿
2.04亿
元
--
2025-12-31
1.70
元
4.06亿
2.39亿
元
--
2025-09-30
1.71
元
4.46亿
2.60亿
元
--
2025-06-30
1.68
元
4.98亿
2.96亿
元
--
2025-03-31
1.67
元
5.36亿
3.22亿
元
--
2024-12-31
1.67
元
5.80亿
3.48亿
元
--
2024-09-30
1.64
元
6.58亿
4.01亿
元
--