江信祺福C (002724.jj ) 江信基金管理有限公司申 | 基金经理高鹏飞基金类型债券型成立日期2016-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4564元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1481 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 江信祺福(002723) |
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江信祺福C(002724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-07-23 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-07-22 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-07-21 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-07-20 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-07-17 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-07-16 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-07-15 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-07-14 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-07-13 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-07-10 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-07-09 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-07-08 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-07-07 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-07-06 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-07-03 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-07-02 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-07-01 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-06-30 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-06-29 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-06-26 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-06-25 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-06-24 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-06-23 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-06-22 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-06-18 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-06-17 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-06-16 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-06-15 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-06-12 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-06-11 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-06-10 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-06-09 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-06-08 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-06-05 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-06-04 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-06-03 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-06-02 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-06-01 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-05-29 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-05-28 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-05-27 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-05-26 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-05-25 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-05-22 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-05-21 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-05-20 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-05-19 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-05-18 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-05-15 | 1.5271元 | 1.5271元 |