江信祺福C (002724.jj ) 江信基金管理有限公司申 | 基金经理高鹏飞基金类型债券型成立日期2016-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5120元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (1119 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 江信祺福(002723) |
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江信祺福C(002724) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-06-11 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-06-10 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-06-09 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-06-08 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-06-05 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-06-04 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-06-03 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-06-02 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-06-01 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-05-29 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-05-28 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-05-27 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-05-26 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-05-25 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-05-22 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-05-21 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-05-20 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-05-19 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-05-18 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-05-15 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-05-14 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-05-13 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-05-12 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-05-11 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-05-08 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-05-07 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-05-06 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-04-30 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-04-29 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-04-28 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-04-27 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-04-24 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-04-23 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-04-22 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-04-21 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-04-20 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-04-17 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-04-16 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-04-15 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-04-14 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-04-13 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-04-10 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-04-09 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-04-08 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-04-07 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-04-03 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-04-02 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-04-01 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-03-31 | 1.4661元 | 1.4661元 |