长城久源混合A(002703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-09-16 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-09-15 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-09-14 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-09-11 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-09-10 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-09-09 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-09-08 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-09-07 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-09-04 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-09-03 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-09-02 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-09-01 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-08-31 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-08-28 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-08-27 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-26 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-08-25 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-24 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-08-21 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-08-20 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-08-19 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-08-18 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-08-17 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-08-14 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-08-13 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-08-12 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-08-11 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-08-10 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-08-07 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-08-06 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-08-05 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-08-04 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-03 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-31 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-30 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-29 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-28 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-27 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-07-24 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-23 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-22 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-07-21 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-20 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-07-17 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-16 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-15 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-07-14 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-07-13 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-10 | 1.2455元 | 1.2455元 |