长城久源混合A(002703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-07-07 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-07-06 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-07-03 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-07-02 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-07-01 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-30 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-06-29 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-26 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-06-25 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-06-24 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-23 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-06-22 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-06-18 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-06-17 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-06-16 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-06-15 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-12 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-06-11 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-06-10 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-06-09 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-08 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-06-05 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-06-04 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-06-03 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-02 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-01 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-05-29 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-28 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-05-27 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-05-26 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-05-25 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-22 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-21 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-20 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-05-19 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-18 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-05-15 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-05-14 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-05-13 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-05-12 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-05-11 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-08 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-05-07 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-05-06 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-04-30 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-29 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-04-28 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-04-27 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-24 | 1.2290元 | 1.2290元 |