东方红汇阳债券C (002702.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型债券型成立日期2016-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1273元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1408 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红汇阳债券(002701) 、东方红汇阳债券Z |
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东方红汇阳债券C(002702) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1273元 | 1.4213元 |
| 2026-07-09 | 1.1284元 | 1.4224元 |
| 2026-07-08 | 1.1267元 | 1.4207元 |
| 2026-07-07 | 1.1278元 | 1.4218元 |
| 2026-07-06 | 1.1293元 | 1.4233元 |
| 2026-07-03 | 1.1276元 | 1.4216元 |
| 2026-07-02 | 1.1248元 | 1.4188元 |
| 2026-07-01 | 1.1271元 | 1.4211元 |
| 2026-06-30 | 1.1259元 | 1.4199元 |
| 2026-06-29 | 1.1261元 | 1.4201元 |
| 2026-06-26 | 1.1237元 | 1.4177元 |
| 2026-06-25 | 1.1278元 | 1.4218元 |
| 2026-06-24 | 1.1278元 | 1.4218元 |
| 2026-06-23 | 1.1276元 | 1.4216元 |
| 2026-06-22 | 1.1318元 | 1.4258元 |
| 2026-06-18 | 1.1294元 | 1.4234元 |
| 2026-06-17 | 1.1301元 | 1.4241元 |
| 2026-06-16 | 1.1297元 | 1.4237元 |
| 2026-06-15 | 1.1322元 | 1.4262元 |
| 2026-06-12 | 1.1300元 | 1.4240元 |
| 2026-06-11 | 1.1271元 | 1.4211元 |
| 2026-06-10 | 1.1286元 | 1.4226元 |
| 2026-06-09 | 1.1310元 | 1.4250元 |
| 2026-06-08 | 1.1301元 | 1.4241元 |
| 2026-06-05 | 1.1334元 | 1.4274元 |
| 2026-06-04 | 1.1351元 | 1.4291元 |
| 2026-06-03 | 1.1376元 | 1.4316元 |
| 2026-06-02 | 1.1388元 | 1.4328元 |
| 2026-06-01 | 1.1387元 | 1.4327元 |
| 2026-05-29 | 1.1366元 | 1.4306元 |
| 2026-05-28 | 1.1351元 | 1.4291元 |
| 2026-05-27 | 1.1361元 | 1.4301元 |
| 2026-05-26 | 1.1372元 | 1.4312元 |
| 2026-05-25 | 1.1366元 | 1.4306元 |
| 2026-05-22 | 1.1367元 | 1.4307元 |
| 2026-05-21 | 1.1363元 | 1.4303元 |
| 2026-05-20 | 1.1400元 | 1.4340元 |
| 2026-05-19 | 1.1413元 | 1.4353元 |
| 2026-05-18 | 1.1404元 | 1.4344元 |
| 2026-05-15 | 1.1432元 | 1.4372元 |
| 2026-05-14 | 1.1444元 | 1.4384元 |
| 2026-05-13 | 1.1477元 | 1.4417元 |
| 2026-05-12 | 1.1466元 | 1.4406元 |
| 2026-05-11 | 1.1471元 | 1.4411元 |
| 2026-05-08 | 1.1457元 | 1.4397元 |
| 2026-05-07 | 1.1461元 | 1.4401元 |
| 2026-05-06 | 1.1464元 | 1.4404元 |
| 2026-04-30 | 1.1453元 | 1.4393元 |
| 2026-04-29 | 1.1458元 | 1.4398元 |
| 2026-04-28 | 1.1423元 | 1.4363元 |