东方红汇阳债券C (002702.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型债券型成立日期2016-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1444元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (1292 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红汇阳债券(002701) 、东方红汇阳债券Z |
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东方红汇阳债券C(002702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1444元 | 1.4384元 |
| 2026-05-13 | 1.1477元 | 1.4417元 |
| 2026-05-12 | 1.1466元 | 1.4406元 |
| 2026-05-11 | 1.1471元 | 1.4411元 |
| 2026-05-08 | 1.1457元 | 1.4397元 |
| 2026-05-07 | 1.1461元 | 1.4401元 |
| 2026-05-06 | 1.1464元 | 1.4404元 |
| 2026-04-30 | 1.1453元 | 1.4393元 |
| 2026-04-29 | 1.1458元 | 1.4398元 |
| 2026-04-28 | 1.1423元 | 1.4363元 |
| 2026-04-27 | 1.1432元 | 1.4372元 |
| 2026-04-24 | 1.1439元 | 1.4379元 |
| 2026-04-23 | 1.1440元 | 1.4380元 |
| 2026-04-22 | 1.1443元 | 1.4383元 |
| 2026-04-21 | 1.1436元 | 1.4376元 |
| 2026-04-20 | 1.1420元 | 1.4360元 |
| 2026-04-17 | 1.1406元 | 1.4346元 |
| 2026-04-16 | 1.1418元 | 1.4358元 |
| 2026-04-15 | 1.1401元 | 1.4341元 |
| 2026-04-14 | 1.1397元 | 1.4337元 |
| 2026-04-13 | 1.1379元 | 1.4319元 |
| 2026-04-10 | 1.1399元 | 1.4339元 |
| 2026-04-09 | 1.1372元 | 1.4312元 |
| 2026-04-08 | 1.1395元 | 1.4335元 |
| 2026-04-07 | 1.1343元 | 1.4283元 |
| 2026-04-03 | 1.1350元 | 1.4290元 |
| 2026-04-02 | 1.1372元 | 1.4312元 |
| 2026-04-01 | 1.1389元 | 1.4329元 |
| 2026-03-31 | 1.1356元 | 1.4296元 |
| 2026-03-30 | 1.1369元 | 1.4309元 |
| 2026-03-27 | 1.1372元 | 1.4312元 |
| 2026-03-26 | 1.1359元 | 1.4299元 |
| 2026-03-25 | 1.1379元 | 1.4319元 |
| 2026-03-24 | 1.1350元 | 1.4290元 |
| 2026-03-23 | 1.1319元 | 1.4259元 |
| 2026-03-20 | 1.1389元 | 1.4329元 |
| 2026-03-19 | 1.1403元 | 1.4343元 |
| 2026-03-18 | 1.1438元 | 1.4378元 |
| 2026-03-17 | 1.1433元 | 1.4373元 |
| 2026-03-16 | 1.1445元 | 1.4385元 |
| 2026-03-13 | 1.1457元 | 1.4397元 |
| 2026-03-12 | 1.1470元 | 1.4410元 |
| 2026-03-11 | 1.1477元 | 1.4417元 |
| 2026-03-10 | 1.1474元 | 1.4414元 |
| 2026-03-09 | 1.1453元 | 1.4393元 |
| 2026-03-06 | 1.1480元 | 1.4420元 |
| 2026-03-05 | 1.1454元 | 1.4394元 |
| 2026-03-04 | 1.1446元 | 1.4386元 |
| 2026-03-03 | 1.1463元 | 1.4403元 |
| 2026-03-02 | 1.1499元 | 1.4439元 |