东方红汇阳债券A(002701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1491元 | 1.4741元 |
| 2026-06-11 | 1.1460元 | 1.4710元 |
| 2026-06-10 | 1.1476元 | 1.4726元 |
| 2026-06-09 | 1.1500元 | 1.4750元 |
| 2026-06-08 | 1.1491元 | 1.4741元 |
| 2026-06-05 | 1.1524元 | 1.4774元 |
| 2026-06-04 | 1.1542元 | 1.4792元 |
| 2026-06-03 | 1.1566元 | 1.4816元 |
| 2026-06-02 | 1.1579元 | 1.4829元 |
| 2026-06-01 | 1.1578元 | 1.4828元 |
| 2026-05-29 | 1.1556元 | 1.4806元 |
| 2026-05-28 | 1.1540元 | 1.4790元 |
| 2026-05-27 | 1.1551元 | 1.4801元 |
| 2026-05-26 | 1.1562元 | 1.4812元 |
| 2026-05-25 | 1.1555元 | 1.4805元 |
| 2026-05-22 | 1.1556元 | 1.4806元 |
| 2026-05-21 | 1.1551元 | 1.4801元 |
| 2026-05-20 | 1.1590元 | 1.4840元 |
| 2026-05-19 | 1.1602元 | 1.4852元 |
| 2026-05-18 | 1.1593元 | 1.4843元 |
| 2026-05-15 | 1.1622元 | 1.4872元 |
| 2026-05-14 | 1.1633元 | 1.4883元 |
| 2026-05-13 | 1.1667元 | 1.4917元 |
| 2026-05-12 | 1.1656元 | 1.4906元 |
| 2026-05-11 | 1.1660元 | 1.4910元 |
| 2026-05-08 | 1.1646元 | 1.4896元 |
| 2026-05-07 | 1.1650元 | 1.4900元 |
| 2026-05-06 | 1.1653元 | 1.4903元 |
| 2026-04-30 | 1.1641元 | 1.4891元 |
| 2026-04-29 | 1.1646元 | 1.4896元 |
| 2026-04-28 | 1.1610元 | 1.4860元 |
| 2026-04-27 | 1.1619元 | 1.4869元 |
| 2026-04-24 | 1.1626元 | 1.4876元 |
| 2026-04-23 | 1.1627元 | 1.4877元 |
| 2026-04-22 | 1.1629元 | 1.4879元 |
| 2026-04-21 | 1.1622元 | 1.4872元 |
| 2026-04-20 | 1.1606元 | 1.4856元 |
| 2026-04-17 | 1.1592元 | 1.4842元 |
| 2026-04-16 | 1.1604元 | 1.4854元 |
| 2026-04-15 | 1.1586元 | 1.4836元 |
| 2026-04-14 | 1.1582元 | 1.4832元 |
| 2026-04-13 | 1.1563元 | 1.4813元 |
| 2026-04-10 | 1.1584元 | 1.4834元 |
| 2026-04-09 | 1.1556元 | 1.4806元 |
| 2026-04-08 | 1.1579元 | 1.4829元 |
| 2026-04-07 | 1.1526元 | 1.4776元 |
| 2026-04-03 | 1.1532元 | 1.4782元 |
| 2026-04-02 | 1.1555元 | 1.4805元 |
| 2026-04-01 | 1.1572元 | 1.4822元 |
| 2026-03-31 | 1.1538元 | 1.4788元 |