东方红汇阳债券A
(002701.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-05-26总资产规模44.82亿 (2025-09-30) 基金净值1.1548 (2025-12-22) 基金经理孔令超管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率16.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (810 / 7137)
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东方红汇阳债券A(002701) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-252025-09-250.005 元28.11亿1,405.64万0.43%1.76%
2025-06-262025-06-260.005 元26.94亿1,346.92万0.44%
2025-04-032025-04-030.01 元26.94亿2,693.85万0.89%
2024-12-202024-12-200.01 元21.76亿2,175.87万0.89%1.33%
2024-10-292024-10-290.005 元21.76亿1,087.94万0.44%
2023-09-152023-09-150.01 元39.95亿3,994.86万0.91%2.72%
2023-06-082023-06-080.01 元26.79亿2,678.54万0.90%
2023-03-102023-03-100.01 元26.01亿2,600.68万0.91%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。