招商安裕灵活配置混合C (002658.jj ) 申 | 基金经理况冲李家辉基金类型混合型成立日期2016-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7139元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (3243 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安裕灵活配置混合A 、招商安裕灵活配置混合D |
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招商安裕灵活配置混合C(002658) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.68元 | 5,045.63万 | 3,009.44万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.75元 | 6,725.07万 | 3,838.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.79元 | 7,744.60万 | 4,316.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.77元 | 1.12亿 | 6,300.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.72元 | 1.45亿 | 8,430.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.71元 | 1.60亿 | 9,364.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 2.01亿 | 1.18亿元 | -- |